[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '해상풍력발전시장 개화의 가장 큰 수혜주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
KB증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2023년 매출액 9,581억원 (+38.5% YoY), 영업이익 972억원 (+35.1% YoY, 영업이익률 10.1%), 당기순이익 640억원 (+128.5% YoY)을 기록할 것으로 전망. 영업이익이 전년대비 증가하는 가장 큰 이유는 해상풍력 부문의 매출액 증가일 것으로 전망. 영업이익이 빠르게 성장할 수 있을 것으로 전망하는 요인은 1) 대만 해상풍력 시장에서의 확고한 입지를 활용한 수주 확보, 2) 신규 생산공장 건설 및 협력업체들 간의 얼라이언스 구축을 통한 생산 capa 확장, 3) 해상풍력 프로젝트 개발 관련 그룹사 시너지 기대 가능성.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '더불어 부유식 해상풍력발전 시장이 새로 열릴 것으로 전망됨에 따라 관련 하부구조물의 설계 및 개발에 이미 착수해 있으며, 기존의 트랙레코드를 바탕으로 미국 서부 및일본 등의 시장에 진출할 수 있도록 대비하고 있어 장기적인 성장도 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,269원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 11월 03일 발표한 다올투자증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,269원 대비 -18.6% 낮은 수준으로 SK오션플랜트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,269원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
KB증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2023년 매출액 9,581억원 (+38.5% YoY), 영업이익 972억원 (+35.1% YoY, 영업이익률 10.1%), 당기순이익 640억원 (+128.5% YoY)을 기록할 것으로 전망. 영업이익이 전년대비 증가하는 가장 큰 이유는 해상풍력 부문의 매출액 증가일 것으로 전망. 영업이익이 빠르게 성장할 수 있을 것으로 전망하는 요인은 1) 대만 해상풍력 시장에서의 확고한 입지를 활용한 수주 확보, 2) 신규 생산공장 건설 및 협력업체들 간의 얼라이언스 구축을 통한 생산 capa 확장, 3) 해상풍력 프로젝트 개발 관련 그룹사 시너지 기대 가능성.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '더불어 부유식 해상풍력발전 시장이 새로 열릴 것으로 전망됨에 따라 관련 하부구조물의 설계 및 개발에 이미 착수해 있으며, 기존의 트랙레코드를 바탕으로 미국 서부 및일본 등의 시장에 진출할 수 있도록 대비하고 있어 장기적인 성장도 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,269원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 11월 03일 발표한 다올투자증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 28,269원 대비 -18.6% 낮은 수준으로 SK오션플랜트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,269원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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