[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 키움증권(039490)에 대해 '3Q23 Review: 브로커리지 강자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q 지배주주순이익은 2,028억원(+64.3% YoY, +52.2% QoQ): 컨센서스 상회. 위탁매매 수수료 +5.8% QoQ: 일평균 거래대금 증가 영향, 10월 M/S 32.2% 기록. 이자수익 +7.4% QoQ: 신용공여잔고 3.6조원(+2.9% QoQ). 운용손익 -27.2% QoQ: 배당금 미 분배금 영향 제외 시 안정적 방어. 투자의견 Buy, 적정주가 110,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '키움증권 3Q 지배주주순이익은 2,028억원(+64.3% YoY, +52.2% QoQ)으로 컨센서스를 31.4% 상회. 브로커리지 부문(위탁매매 수수료, 이자수익) 상승과 양호한 운용손익이 실적을 견인. [위탁매매 수수료] 전분기대비 5.8% 증가. [기업금융 수수료] 전분기대비 1.9% 감소. [이자수익] 전분기대비 7.4% 증가. [운용수익] 전분기대비 27.2% 감소. [기타] 영풍제지 거래 재개 후 미수금은 4,333억원(610억원 회수)임을 공시.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 124,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 11월 07일 발표한 삼성증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,693원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q 지배주주순이익은 2,028억원(+64.3% YoY, +52.2% QoQ): 컨센서스 상회. 위탁매매 수수료 +5.8% QoQ: 일평균 거래대금 증가 영향, 10월 M/S 32.2% 기록. 이자수익 +7.4% QoQ: 신용공여잔고 3.6조원(+2.9% QoQ). 운용손익 -27.2% QoQ: 배당금 미 분배금 영향 제외 시 안정적 방어. 투자의견 Buy, 적정주가 110,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '키움증권 3Q 지배주주순이익은 2,028억원(+64.3% YoY, +52.2% QoQ)으로 컨센서스를 31.4% 상회. 브로커리지 부문(위탁매매 수수료, 이자수익) 상승과 양호한 운용손익이 실적을 견인. [위탁매매 수수료] 전분기대비 5.8% 증가. [기업금융 수수료] 전분기대비 1.9% 감소. [이자수익] 전분기대비 7.4% 증가. [운용수익] 전분기대비 27.2% 감소. [기타] 영풍제지 거래 재개 후 미수금은 4,333억원(610억원 회수)임을 공시.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 124,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 11월 07일 발표한 삼성증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,693원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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