[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 심텍(222800)에 대해 '차근차근 올라오는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 심텍(222800)에 대해 '예상을 밑도는 실적은 기판 고객사들의 Restocking은 이루어지고 있으나 그 속도가 기대했던 것보다 느리기 때문인 것으로 파악됨. 이에 따라 동사 수주액도 7~8월경까지 상승하는 모습을 보이다 상승폭이 소폭 둔화되는 모습을 보였음. 가동률 또한 지속적으로 상승중이지만 하반기 상승폭이 소폭 둔화되는 모습을 보이고 있음. 다만 동사의 경우 금년 4분기에는 흑자전환에 성공할 것으로 보이며, 이후로는 QoQ로 실적 반등 기조가 지속될 것으로 예상.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 2,872억원(QoQ +13%, YoY -39.4%), 영업이익은 -56억원(QoQ 적자지속, YoY 적자전환)으로 기대하고 있던 흑자전환에 실패. 흑자전환 실패의 주된 이유는 매출액은 증가했으나 SSD 컨트롤러향 FC-CSP와 같은 고부가 제품의 회복 부진으로 마진 측면에서 부정적인 영향이 있었기 때문으로 보임. 다만 동사의 실적 반등 기조는 계속될 것으로 보이며, 특히 DDR5용 BoC(QoQ +81%), 서버 DDR5용 모듈 PCB(QoQ +58%), GDDR6용 패키지 기판(QoQ +31%) 등은 지속적인 매출 증가가 이루어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 09월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,643원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 심텍(222800)에 대해 '예상을 밑도는 실적은 기판 고객사들의 Restocking은 이루어지고 있으나 그 속도가 기대했던 것보다 느리기 때문인 것으로 파악됨. 이에 따라 동사 수주액도 7~8월경까지 상승하는 모습을 보이다 상승폭이 소폭 둔화되는 모습을 보였음. 가동률 또한 지속적으로 상승중이지만 하반기 상승폭이 소폭 둔화되는 모습을 보이고 있음. 다만 동사의 경우 금년 4분기에는 흑자전환에 성공할 것으로 보이며, 이후로는 QoQ로 실적 반등 기조가 지속될 것으로 예상.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 2,872억원(QoQ +13%, YoY -39.4%), 영업이익은 -56억원(QoQ 적자지속, YoY 적자전환)으로 기대하고 있던 흑자전환에 실패. 흑자전환 실패의 주된 이유는 매출액은 증가했으나 SSD 컨트롤러향 FC-CSP와 같은 고부가 제품의 회복 부진으로 마진 측면에서 부정적인 영향이 있었기 때문으로 보임. 다만 동사의 실적 반등 기조는 계속될 것으로 보이며, 특히 DDR5용 BoC(QoQ +81%), 서버 DDR5용 모듈 PCB(QoQ +58%), GDDR6용 패키지 기판(QoQ +31%) 등은 지속적인 매출 증가가 이루어지고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 09월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,643원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,571원 대비 13.1% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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