[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 SK이노베이션(096770)에 대해 '멀리 보면 보이는 변화들'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '정제마진과 유가 상승에 힘입어 영업이익은 컨센서스 49% 상회. 지금 주가에서는 많은 게 업사이드 요인. 3분기 이익 증가에도 불구하고 자회사 관련 불확실성 확대로 주가는 지속 하락해왔음. 신사업 가치를 반영하지 못하고 있는데 기존 정유 부문에 대해서도 피크아웃 우려로 이익창출 능력 대비 저평가받았음. 2024년에도 글로벌 석유 공급부족은 구조적. 에너지 가격의 강세 기조는 지속될 전망. 정유에 대해 분기 실적으로 쪼개볼게 아니라 연간 이익 체력이 견조하게 레벨업되었음이 더 중요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 예상치를 크게 상회. 매출액은 19.9조원(+6.2% QoQ, -12.6% YoY), 영업이익은 1조 5,631억원(흑자전환 QoQ, +122% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 49% 상회. 주요 자회사 적자에도 불구하고 정유부문의 수익성이 유가와 정제마진 상승으로 예상보다 더 크게 개선. 석유: 영업이익 8,020억원(흑자전환 QoQ, OPM 6.1%). 윤활유: 영업이익 2,250억 원(+1% QoQ, OPM 20.0%). 화학: 영업이익 2,210억원(+24.2% QoQ, OPM 7.2%). '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,650원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,650원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '정제마진과 유가 상승에 힘입어 영업이익은 컨센서스 49% 상회. 지금 주가에서는 많은 게 업사이드 요인. 3분기 이익 증가에도 불구하고 자회사 관련 불확실성 확대로 주가는 지속 하락해왔음. 신사업 가치를 반영하지 못하고 있는데 기존 정유 부문에 대해서도 피크아웃 우려로 이익창출 능력 대비 저평가받았음. 2024년에도 글로벌 석유 공급부족은 구조적. 에너지 가격의 강세 기조는 지속될 전망. 정유에 대해 분기 실적으로 쪼개볼게 아니라 연간 이익 체력이 견조하게 레벨업되었음이 더 중요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 예상치를 크게 상회. 매출액은 19.9조원(+6.2% QoQ, -12.6% YoY), 영업이익은 1조 5,631억원(흑자전환 QoQ, +122% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 49% 상회. 주요 자회사 적자에도 불구하고 정유부문의 수익성이 유가와 정제마진 상승으로 예상보다 더 크게 개선. 석유: 영업이익 8,020억원(흑자전환 QoQ, OPM 6.1%). 윤활유: 영업이익 2,250억 원(+1% QoQ, OPM 20.0%). 화학: 영업이익 2,210억원(+24.2% QoQ, OPM 7.2%). '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,650원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,650원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 -17.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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