[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 CJ대한통운(000120)에 대해 '눈 앞에 다가온 물동량 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q23 매출액은 5.7% YoY 감소한 2조 9,371억원을 기록. 글로벌 부문의 매출액이 20.5% YoY 감소하면서 매출 하락을 이끌었음. 물동량 부진(-6.8% YoY)으로 택배 부문의 매출액도 소폭(-1.4% YoY) 감소. 영업이익은 1,248억원(15.9% YoY)으로 시장 기대치(1,209억원)을 상회. 단가 상승에 성공한 택배 부문(557억원, 34.7% YoY)과 CL 부문의 효율성 개선이 실적 호조를 이끌었음. 목표주가 120,000원 및 매수 의견 유지: 운송 업종 탑픽. 택배 물동량은 4Q23부터 성장률 개선이 본격화될 전망. 고객사의 마케팅 본격화, 글로벌 이커머스사의 직구 물량 확대 지속에 기대. 부진을 거듭하고 있는 포워딩 역시 최근 해운/항공 시장 물동량 안정에 따라 4Q23부터 외형 감소세 완화가 기대. 저평가 상태(PER 8.6배, PBR 0.5배)인 만큼 물동량 증가세 전환과 함께 주가의 빠른 반등을 기대.
'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,700원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q23 매출액은 5.7% YoY 감소한 2조 9,371억원을 기록. 글로벌 부문의 매출액이 20.5% YoY 감소하면서 매출 하락을 이끌었음. 물동량 부진(-6.8% YoY)으로 택배 부문의 매출액도 소폭(-1.4% YoY) 감소. 영업이익은 1,248억원(15.9% YoY)으로 시장 기대치(1,209억원)을 상회. 단가 상승에 성공한 택배 부문(557억원, 34.7% YoY)과 CL 부문의 효율성 개선이 실적 호조를 이끌었음. 목표주가 120,000원 및 매수 의견 유지: 운송 업종 탑픽. 택배 물동량은 4Q23부터 성장률 개선이 본격화될 전망. 고객사의 마케팅 본격화, 글로벌 이커머스사의 직구 물량 확대 지속에 기대. 부진을 거듭하고 있는 포워딩 역시 최근 해운/항공 시장 물동량 안정에 따라 4Q23부터 외형 감소세 완화가 기대. 저평가 상태(PER 8.6배, PBR 0.5배)인 만큼 물동량 증가세 전환과 함께 주가의 빠른 반등을 기대.
'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 08월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,700원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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