[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 CJ대한통운(000120)에 대해 '글로벌 제외 전 부문 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 2.94조원(+5.7% yoy), 영업이익 1,248억원(+15.9% yoy)으로 분기 사상 최대의 영업이익을 달성. 글로벌을 제외한 전 사업부문(택배, 이커머스, CL, 그리고 건설)의 영업 이익이 큰 폭으로 개선. 다만 택배사업부문은 물량 감소 영향으로 매출액이 전년비 오히려 감소하였고, E-Commerce의 성장도 당사 예상보다는 더디게 진행 중. G사 물량 이탈 영향. A사 관련 물량은 3분기 904만Box(1분기 346만Box)로 큰폭으로 증가. 향후 E-Commerce 물량 성장세와 택배 처리량의 YoY (+) 전환 여부가 동사 주가에 가장 큰 영향을 줄 요인으로 판단'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,700원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 2.94조원(+5.7% yoy), 영업이익 1,248억원(+15.9% yoy)으로 분기 사상 최대의 영업이익을 달성. 글로벌을 제외한 전 사업부문(택배, 이커머스, CL, 그리고 건설)의 영업 이익이 큰 폭으로 개선. 다만 택배사업부문은 물량 감소 영향으로 매출액이 전년비 오히려 감소하였고, E-Commerce의 성장도 당사 예상보다는 더디게 진행 중. G사 물량 이탈 영향. A사 관련 물량은 3분기 904만Box(1분기 346만Box)로 큰폭으로 증가. 향후 E-Commerce 물량 성장세와 택배 처리량의 YoY (+) 전환 여부가 동사 주가에 가장 큰 영향을 줄 요인으로 판단'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 08월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 105,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,700원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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