[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '수익성 개선세 지속 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,822억 원, 영업이익 79억 원으로 컨센서스에 부합하며, 최근 부진한 2차전지 소재 내에서 견조한 실적을 달성. 4분기 실적으로 매출액 1,986억 원, 영업이익 107억 원(OPM 5.4%)을 전망. 4Q23에도 캡티브 고객사 기반의 출하량 증가가 예상. 전방 수요 둔화로 신규 라인 가동 시점은 불확실해졌으나, 동사는 SKon/북미 고객사향 장기공 급계약으로 견조한 Q 성장과 수익성 회복을 이어갈 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 90,000원(-28.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,000원 대비 -21.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,822억 원, 영업이익 79억 원으로 컨센서스에 부합하며, 최근 부진한 2차전지 소재 내에서 견조한 실적을 달성. 4분기 실적으로 매출액 1,986억 원, 영업이익 107억 원(OPM 5.4%)을 전망. 4Q23에도 캡티브 고객사 기반의 출하량 증가가 예상. 전방 수요 둔화로 신규 라인 가동 시점은 불확실해졌으나, 동사는 SKon/북미 고객사향 장기공 급계약으로 견조한 Q 성장과 수익성 회복을 이어갈 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 90,000원(-28.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,000원 대비 -21.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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