[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '선제적 악재 노출. OPM 향상여력 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
SK증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 영업이익은 79 억원(흑전, YoY)를 기록. 컨센서스(74 억원)에 부합. 2분기 흑자전환에 이어 3 분기에는 흑자규모 확대. 4 분기 영업이익은 87 억원(흑전, YoY)로 전망. 출하량은 전분기대비 5% 증가가 기대. 그러나 4 분기는 일회성 비용이 늘어나는 계절적 비수기. 점진적인 실적 개선이 지속되고 있음. 동사는 이번 실적발표 시즌에 타 2차전지 기업들과 달리 '증설/가동 지연' 가능성에 대해 가장 소상히 소통. 선제적 악재 노출이라 판단. 현 주가는 23F EPS 기준 고평가 받는다고 인식됨. 그러나 주가 흐름에서는 다시 한번 저점에 대한 고민이 필요. ① 수익성 레버리지 효과를 주목. 우상향 업황의 산업에 서는 수익성이 낮은 기업들이 더 큰 실적 개선 잠재력을 가짐. 2 차전지 기업들 중 영업이익률 향상 여력이 가장 큰 기업임. ② Ford 의 EV 트럭의 판매량이 급반등. (9 월 933 대 → 10 월 3,712 대) Ford 는 배터리 고객사인 SK On의 전방 업체. 견조한 4 분기 실적이 예상되는 이유. 주가 모멘텀 측면에서도 낙수효과가 기대.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 90,000원(-37.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -37.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,842원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,842원 대비 -22.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
SK증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3분기 영업이익은 79 억원(흑전, YoY)를 기록. 컨센서스(74 억원)에 부합. 2분기 흑자전환에 이어 3 분기에는 흑자규모 확대. 4 분기 영업이익은 87 억원(흑전, YoY)로 전망. 출하량은 전분기대비 5% 증가가 기대. 그러나 4 분기는 일회성 비용이 늘어나는 계절적 비수기. 점진적인 실적 개선이 지속되고 있음. 동사는 이번 실적발표 시즌에 타 2차전지 기업들과 달리 '증설/가동 지연' 가능성에 대해 가장 소상히 소통. 선제적 악재 노출이라 판단. 현 주가는 23F EPS 기준 고평가 받는다고 인식됨. 그러나 주가 흐름에서는 다시 한번 저점에 대한 고민이 필요. ① 수익성 레버리지 효과를 주목. 우상향 업황의 산업에 서는 수익성이 낮은 기업들이 더 큰 실적 개선 잠재력을 가짐. 2 차전지 기업들 중 영업이익률 향상 여력이 가장 큰 기업임. ② Ford 의 EV 트럭의 판매량이 급반등. (9 월 933 대 → 10 월 3,712 대) Ford 는 배터리 고객사인 SK On의 전방 업체. 견조한 4 분기 실적이 예상되는 이유. 주가 모멘텀 측면에서도 낙수효과가 기대.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 90,000원(-37.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -37.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 107,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,842원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,842원 대비 -22.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,846원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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