[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 SK이노베이션(096770)에 대해 '석유 사업이 이끈 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 216,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23 매출액 20조원(+6%qoq, -13%yoy), 영업이익 1.6조원(흑전 qoq, +122%yoy), 당기순이익 7,296억원(흑전qoq, +317%yoy)으로 영업이익 컨센서스를 53% 상회하는 실적. 국제유가(+9달러/배럴), 정제마진(+11달러/배럴) 강세로 석유 사업 영업이익이 1.1조원을 기록하며 당사 추정을 3천억원 상회. 화학, 윤활유 사업도 2Q에 발생했던 재고평가손실이 환입되며 실적 증가. 배터리는 매출액 3.2조원(+45%yoy), 영업손실 861억원(적지yoy)으로 적자 축소. 판가 하락으로 매출액은 당사 추정을 하회했으나, AMPC 2,100억원이 반영(+429억원)되며 미국 공장 가동률, 수율 정상화를 확인'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q23 매출액 20조원(-2%qoq, +2%yoy), 영업이익 8,196억원(-48%qoq, 흑전yoy) 전망. 3Q 재고평가이익 기저로 감익 전망. SK온은 매출액 3조원, 영업적자 1,534억원 전망. AMPC 추가 반영 예상되나, 판가 하락, 전방 수요 우려 감안해 보수적인 가동률 가정, 고정비 증가 등을 적용해 실적 추정. 흑자 전환 시기는 1Q24로 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 216,000원 -> 216,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 216,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 216,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,650원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 216,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,650원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 27.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23 매출액 20조원(+6%qoq, -13%yoy), 영업이익 1.6조원(흑전 qoq, +122%yoy), 당기순이익 7,296억원(흑전qoq, +317%yoy)으로 영업이익 컨센서스를 53% 상회하는 실적. 국제유가(+9달러/배럴), 정제마진(+11달러/배럴) 강세로 석유 사업 영업이익이 1.1조원을 기록하며 당사 추정을 3천억원 상회. 화학, 윤활유 사업도 2Q에 발생했던 재고평가손실이 환입되며 실적 증가. 배터리는 매출액 3.2조원(+45%yoy), 영업손실 861억원(적지yoy)으로 적자 축소. 판가 하락으로 매출액은 당사 추정을 하회했으나, AMPC 2,100억원이 반영(+429억원)되며 미국 공장 가동률, 수율 정상화를 확인'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q23 매출액 20조원(-2%qoq, +2%yoy), 영업이익 8,196억원(-48%qoq, 흑전yoy) 전망. 3Q 재고평가이익 기저로 감익 전망. SK온은 매출액 3조원, 영업적자 1,534억원 전망. AMPC 추가 반영 예상되나, 판가 하락, 전방 수요 우려 감안해 보수적인 가동률 가정, 고정비 증가 등을 적용해 실적 추정. 흑자 전환 시기는 1Q24로 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 216,000원 -> 216,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 216,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 216,000원과 동일하다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,650원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 216,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,650원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 27.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,842원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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