[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 케이카(381970)에 대해 '내가 무릎을 꿇었던 건 추진력을 얻기 위함이었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이카 리포트 주요내용
현대차증권에서 케이카(381970)에 대해 '3Q23 영업이익은 184억원(+14.7% yoy, OPM 3.5%)으로 컨센서스 0.6% 상회. 중고차 시장 위축에도 동사는 소매단가와 점유율 지속 상승하며 수익성 개선 지속해 기대 부합. 완성차의 중고차 사업 진출에 따른 대기 수요와 경기 둔화 우려가 짙어지며 수요 기대가 낮아지나 자체적인 수익성 개선 활동을 통해 부정 요인을 상쇄해 투자의견 BUY 유지, 낮아진 매출 성장 기대를 반영해 목표주가는 14,000원으로 하향 제시.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 매출액 감소는 아쉽지만 수익성 개선은 지속. 1) 매출액 5,286억원(-8.2% yoy, +4.5% qoq), 영업이익 184억원(+14.7% yoy, +19.0% qoq, OPM 3.5%), 지배순이익 54억원(-47.4% yoy, -45.1% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 183억원(OPM 3.3%)과 당사 추정치 189억원(OPM 3.3%)을 각각 +0.6%, -2.5% 차이로 부합.'라고 밝혔다.
◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 14,000원(-22.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 08월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,667원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 케이카의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,400원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이카 리포트 주요내용
현대차증권에서 케이카(381970)에 대해 '3Q23 영업이익은 184억원(+14.7% yoy, OPM 3.5%)으로 컨센서스 0.6% 상회. 중고차 시장 위축에도 동사는 소매단가와 점유율 지속 상승하며 수익성 개선 지속해 기대 부합. 완성차의 중고차 사업 진출에 따른 대기 수요와 경기 둔화 우려가 짙어지며 수요 기대가 낮아지나 자체적인 수익성 개선 활동을 통해 부정 요인을 상쇄해 투자의견 BUY 유지, 낮아진 매출 성장 기대를 반영해 목표주가는 14,000원으로 하향 제시.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 매출액 감소는 아쉽지만 수익성 개선은 지속. 1) 매출액 5,286억원(-8.2% yoy, +4.5% qoq), 영업이익 184억원(+14.7% yoy, +19.0% qoq, OPM 3.5%), 지배순이익 54억원(-47.4% yoy, -45.1% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 183억원(OPM 3.3%)과 당사 추정치 189억원(OPM 3.3%)을 각각 +0.6%, -2.5% 차이로 부합.'라고 밝혔다.
◆ 케이카 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 14,000원(-22.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 08월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 케이카 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,667원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 케이카의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,400원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 케이카의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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