[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 비에이치(090460)에 대해 '우려 반영된 주가, 24년부터 증익 Cycle 진입 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '경기 둔화로 인한 보수적인 스마트폰 수요 전망 및 신규 진입이 예상되는 IT OLED 적용 단가 하락 우려 등으로 동사 주가는 연내 고점 대비 30% 이상 하락. 24년부터 본격 생산이 예상되는 IT OLED 적용 단가 및 출하량과 스마트폰 출하량 전망을 기존 대비 보수적으로 하향함에도 24년 영업이익 1,431억원(YoY 20%), 25년 영업이익 1,687억원(YoY 18%)을 전망. BH EVS가 24년과 25년 각각 27%,28% 성장이 예상됨에 따라 수익 기여도가 높아질 것으로 예상되며, IT OLED 적용 모델 증가로 인한 외형 성장에 기인. 현재 주가는 24년 기준 PER은 5배 미만으로 견조한 이익 체력 및 성장성 대비 현저한 저평가 국면으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 실적은 매출액 4,560억원(YoY -3.6%), 영업이익 508억원(YoY -14%)으로 시장 예상치 대비 낮은 매출에도 견조한 수익성 기록. 국내 고객사향 출하량 감소와 일부 제품 출하량 지연으로 인해 외형 감소했으나, 제품 믹스 개선 및 BH EVS가매출액 888억원(QoQ 18%)으로 성장한 영향으로 수익성 개선. 4분기 실적은 국내 고객사향 신모델 조기 생산 가능성과 국내 디스플레이 고객사 물량 증가로 인한 영향으로 매출액 5,259억원(YoY 5%)를 전망. 영업이익은 연말 일회성 비용 등 반영하여 498억원(YoY 93%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 39,000원(-7.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 08월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,417원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,417원 대비 16.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '경기 둔화로 인한 보수적인 스마트폰 수요 전망 및 신규 진입이 예상되는 IT OLED 적용 단가 하락 우려 등으로 동사 주가는 연내 고점 대비 30% 이상 하락. 24년부터 본격 생산이 예상되는 IT OLED 적용 단가 및 출하량과 스마트폰 출하량 전망을 기존 대비 보수적으로 하향함에도 24년 영업이익 1,431억원(YoY 20%), 25년 영업이익 1,687억원(YoY 18%)을 전망. BH EVS가 24년과 25년 각각 27%,28% 성장이 예상됨에 따라 수익 기여도가 높아질 것으로 예상되며, IT OLED 적용 모델 증가로 인한 외형 성장에 기인. 현재 주가는 24년 기준 PER은 5배 미만으로 견조한 이익 체력 및 성장성 대비 현저한 저평가 국면으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 실적은 매출액 4,560억원(YoY -3.6%), 영업이익 508억원(YoY -14%)으로 시장 예상치 대비 낮은 매출에도 견조한 수익성 기록. 국내 고객사향 출하량 감소와 일부 제품 출하량 지연으로 인해 외형 감소했으나, 제품 믹스 개선 및 BH EVS가매출액 888억원(QoQ 18%)으로 성장한 영향으로 수익성 개선. 4분기 실적은 국내 고객사향 신모델 조기 생산 가능성과 국내 디스플레이 고객사 물량 증가로 인한 영향으로 매출액 5,259억원(YoY 5%)를 전망. 영업이익은 연말 일회성 비용 등 반영하여 498억원(YoY 93%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 39,000원(-7.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 08월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,417원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,417원 대비 16.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,273원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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