[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 PI첨단소재(178920)에 대해 '수요 불확실성 지속되나, 상당 부분 선반영된 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23 매출액은 614억원(2%QoQ, -13%YoY)으로 컨센서스 대비 10% 하회 했으며, 영업이익도 42억원(72%QoQ, -70%YoY)를 기록, 컨센서스 대비 54% 하회했고, 보수적인 우리 추정치를 31% 하회. 연말 이후 수요 불확실성 여전히 상존, 보수적 가이던스 제시. 4Q23 영업이익률은 8.3%로 소폭 개선되는 것으로 전망하나, 가동률과 재고평가손충당금 여부에 따라 달라질 전망. 스마트폰 수요 불확실성이 여전히 높으나, 동사 주가는 그동안 급락을 지속하여 이미 역사적 Valuation 바닥 수준. 추가 하락은 제한적일 전망이며, Macro 환경 변화 시 반등 가능성에 무게를 둠.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 09월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,364원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,364원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 40.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23 매출액은 614억원(2%QoQ, -13%YoY)으로 컨센서스 대비 10% 하회 했으며, 영업이익도 42억원(72%QoQ, -70%YoY)를 기록, 컨센서스 대비 54% 하회했고, 보수적인 우리 추정치를 31% 하회. 연말 이후 수요 불확실성 여전히 상존, 보수적 가이던스 제시. 4Q23 영업이익률은 8.3%로 소폭 개선되는 것으로 전망하나, 가동률과 재고평가손충당금 여부에 따라 달라질 전망. 스마트폰 수요 불확실성이 여전히 높으나, 동사 주가는 그동안 급락을 지속하여 이미 역사적 Valuation 바닥 수준. 추가 하락은 제한적일 전망이며, Macro 환경 변화 시 반등 가능성에 무게를 둠.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 09월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,364원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,364원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다는 40.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.