[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 'EBITDA 2배 미만. 냉정하게 평가할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 111.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2023년 EBITDA 추정치는 약 1,590억 원으로 부진한 영업환경임에도 불구하고 역사상 최대 수치를 기록할 것으로 예상. 동사의 현 시가총액은 약 2,500억 원 수준으로 EBITDA 대비 약 1.57배에 불과. 동사는 부진한 업황에도 점유율 확대가 지속되고 있음. 1) 식자재 시장이 상위 업체 위주로 재편되고 있고, 2) 솔루션 비즈니스 확대를 통해 차별적인 서비스를 제공하고 있으며, 3) 외식프랜차이즈 업체 확대에 따라 공급채널 증가가 이루어지고 있기 때문. 특히, 솔루션 비즈니스를 통해 경쟁력이 높아지는 것으로 분석되는데, 식자재 구입과 함께 디자인, 메뉴, 공간, 매장운영 등 다양한 솔루션을 원스톱으로 제공하는 것이 경쟁력으로 작용하고 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사의 주가 하락이 이루어지고 있는 이유는 1) 소비경기 악화에 따라 외식산업 전반적 부진, 2) 금리 인상에 따른 매크로 환경 둔화, 3) 물류센터 투자 및 전반적인 고정비 증가로 인한 영업 레버리지 효과 감소 영향 때문이다. 하지만, 이는 너무나 과도한 우려라 판단. 동사는 2024년 (구)송림푸드 제조라인 확대 마무리에 따라 제조사업부 역량은 본격화될 가능성이 높음. 상대적으로 안정적인 수요처를 확보하고 있고, 주요 거래처가 빠르게 증가하고 있다는 점에서 제조와 유통 시너지가 본격화될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 48,000원(-17.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 08월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,200원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 04일 발표한 하이투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,200원 대비 8.6% 높은 수준으로 CJ프레시웨이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,500원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ프레시웨이 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 '2023년 EBITDA 추정치는 약 1,590억 원으로 부진한 영업환경임에도 불구하고 역사상 최대 수치를 기록할 것으로 예상. 동사의 현 시가총액은 약 2,500억 원 수준으로 EBITDA 대비 약 1.57배에 불과. 동사는 부진한 업황에도 점유율 확대가 지속되고 있음. 1) 식자재 시장이 상위 업체 위주로 재편되고 있고, 2) 솔루션 비즈니스 확대를 통해 차별적인 서비스를 제공하고 있으며, 3) 외식프랜차이즈 업체 확대에 따라 공급채널 증가가 이루어지고 있기 때문. 특히, 솔루션 비즈니스를 통해 경쟁력이 높아지는 것으로 분석되는데, 식자재 구입과 함께 디자인, 메뉴, 공간, 매장운영 등 다양한 솔루션을 원스톱으로 제공하는 것이 경쟁력으로 작용하고 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사의 주가 하락이 이루어지고 있는 이유는 1) 소비경기 악화에 따라 외식산업 전반적 부진, 2) 금리 인상에 따른 매크로 환경 둔화, 3) 물류센터 투자 및 전반적인 고정비 증가로 인한 영업 레버리지 효과 감소 영향 때문이다. 하지만, 이는 너무나 과도한 우려라 판단. 동사는 2024년 (구)송림푸드 제조라인 확대 마무리에 따라 제조사업부 역량은 본격화될 가능성이 높음. 상대적으로 안정적인 수요처를 확보하고 있고, 주요 거래처가 빠르게 증가하고 있다는 점에서 제조와 유통 시너지가 본격화될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ프레시웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 48,000원(-17.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 08월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ CJ프레시웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,200원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 04일 발표한 하이투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,200원 대비 8.6% 높은 수준으로 CJ프레시웨이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,500원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ프레시웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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