[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 Review: 아묻따'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 매출액 8,888억원 (-5%), 영업이익 173억원 (-8%, OPM 2%). 중국: 위안화 약세 및 오프라인 축소 → 매출액 -23%, 영업적자 -238억원. 기타: 아시아 Flat (중화권 부진 vs. 일본 확장), 서구 강세 (미국 +35%, 유럽 +41%). 국내: 판매 부진 (면세 -16%, 방판 +11%) vs. 채널 개선 (MBS/순수 온라인 > +10%). 채널 조정 & 지역 확장 & 브랜드 다각화 (2Q24E 코스알엑스 연결) → 매수 추천.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '아모레퍼시픽은 2023년 3분기 매출액 8,888억원 (-5.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 173억원 (-8.2%, OPM 1.9%), 순이익 280억원 (+157%; 코스알엑스 지분법이익 +80억원)으로, 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -52.8%). 국내 인건비 증가 (일회성 243억원, 성과 충당금 80억원)와 중국 사업 약화로 마진이 훼손. [해외] 중국은 매출액 1,148억원 (-22.6%), 영업적자 238억원 (적지)을 기록. 기타 아시아는 전년동기 수준. [국내] 화장품: 매출액 5,432억원 (-7.5%), 영업이익 191억원 (-23.2%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 180,000원(+16.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,857원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 11월 01일 발표한 미래에셋증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,857원 대비 10.5% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 매출액 8,888억원 (-5%), 영업이익 173억원 (-8%, OPM 2%). 중국: 위안화 약세 및 오프라인 축소 → 매출액 -23%, 영업적자 -238억원. 기타: 아시아 Flat (중화권 부진 vs. 일본 확장), 서구 강세 (미국 +35%, 유럽 +41%). 국내: 판매 부진 (면세 -16%, 방판 +11%) vs. 채널 개선 (MBS/순수 온라인 > +10%). 채널 조정 & 지역 확장 & 브랜드 다각화 (2Q24E 코스알엑스 연결) → 매수 추천.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '아모레퍼시픽은 2023년 3분기 매출액 8,888억원 (-5.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 173억원 (-8.2%, OPM 1.9%), 순이익 280억원 (+157%; 코스알엑스 지분법이익 +80억원)으로, 기대치를 하회 (컨센서스 대비 영업이익 -52.8%). 국내 인건비 증가 (일회성 243억원, 성과 충당금 80억원)와 중국 사업 약화로 마진이 훼손. [해외] 중국은 매출액 1,148억원 (-22.6%), 영업적자 238억원 (적지)을 기록. 기타 아시아는 전년동기 수준. [국내] 화장품: 매출액 5,432억원 (-7.5%), 영업이익 191억원 (-23.2%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 180,000원(+16.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 10월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,857원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 11월 01일 발표한 미래에셋증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,857원 대비 10.5% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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