[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '순현금 83조원의 의미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '10여년간 연평균 7~8조원씩 늘어나던 순현금은 뚜렷한 감소추세로 전환. 현 주주환원정 책종료 임박했지만 언급 무. 이유는 현금 유출요인 (Capex와 배당)과 유입요인 (수익성 회복)에 대한 내부 확신이 부족하기 때문. 이제 현금을 ‘지키는’ 정책으로 변모할 시점. 3Q23 영업이익 2.4조원은 부진한 반도체 대비 MX와 SDC 선전이 돋보이는 실적. 메모리 판가 반등 시작됐지만, 수요 회복 우려는 상존. 공급사들의 생산 제한이 당분간 강도 높게 유지되며 판가 상승은 2Q24에 극대화 예상. 투자의견 BUY, 적정주가 9.4만원.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 영업이익 2.4조원은 전분기 0.7조원 대비 소폭 회복했지만, 주력 사업부인 반도체 영업손실이 이번에도 발목을 잡았음. MX와 SDC의 견조한 실적이 그나마 버팀목. (반도체) 메모리 적자가 3.0조원으로 전분기 3.8조원에서 소폭 축소 되었지만, 판가와 출하량 등 세부 데이터에는 시장 대비 부족함이 많았음. LSI의 경우 낮은 가동률로 인해 0.7조원의 영업손실을 기록. (SDC) 미주 고객향 전략제품 출하 확대 속 견조한 실적을 기록. (MX) 스마트폰 출하량이 기대를 소폭 웃돈 가운데 원가절감이 이어지며 기대 이상의 성과.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 94,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,870원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,870원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '10여년간 연평균 7~8조원씩 늘어나던 순현금은 뚜렷한 감소추세로 전환. 현 주주환원정 책종료 임박했지만 언급 무. 이유는 현금 유출요인 (Capex와 배당)과 유입요인 (수익성 회복)에 대한 내부 확신이 부족하기 때문. 이제 현금을 ‘지키는’ 정책으로 변모할 시점. 3Q23 영업이익 2.4조원은 부진한 반도체 대비 MX와 SDC 선전이 돋보이는 실적. 메모리 판가 반등 시작됐지만, 수요 회복 우려는 상존. 공급사들의 생산 제한이 당분간 강도 높게 유지되며 판가 상승은 2Q24에 극대화 예상. 투자의견 BUY, 적정주가 9.4만원.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 영업이익 2.4조원은 전분기 0.7조원 대비 소폭 회복했지만, 주력 사업부인 반도체 영업손실이 이번에도 발목을 잡았음. MX와 SDC의 견조한 실적이 그나마 버팀목. (반도체) 메모리 적자가 3.0조원으로 전분기 3.8조원에서 소폭 축소 되었지만, 판가와 출하량 등 세부 데이터에는 시장 대비 부족함이 많았음. LSI의 경우 낮은 가동률로 인해 0.7조원의 영업손실을 기록. (SDC) 미주 고객향 전략제품 출하 확대 속 견조한 실적을 기록. (MX) 스마트폰 출하량이 기대를 소폭 웃돈 가운데 원가절감이 이어지며 기대 이상의 성과.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 94,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,870원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,870원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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