[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 한화솔루션(009830)에 대해 '단기 실적보다 중장기 성장성에 주목'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q23 영업이익 983억원(-49% QoQ)으로 컨센서스 하회. 4Q23 영업이익 1,657억원(+69% QoQ) 전망, 태양광 재차 반등. 목표주가 45,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 태양광 부문의 1) 판가 하락에 따른 실적 둔화, 2) 고금리에 따른 수요 우려 등으로 투자 심리가 악화되며 주가는 3년래 최저 수준까지 하락한 상황. 그럼에도 수요가 견조하고 가격 프리미엄이 있는 미국 내 밸류체인 구축과 기술 경쟁력(TOPCon 및 웨이퍼 대면적화)을 바탕으로 신재생에너지업체로서의 경쟁력은 강화되며 주가 재평가가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익은 983억원(-49%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,502억원을 하회. 신재생에너지 영업이익은 347억원(-75%)으로 부진한 실적을 기록. 모듈 부문에서 AMPC 반영(350억원)에도 1) 출하량 감소, 2) 판가 하락 및 고가 웨이퍼 투입에 따른 스프레드 축소로 영업이익과 수익성은 각각 전기대비 69%, 5.7%p 하락. 발전자산 및 EPC 관련 매출액은 4,018억원을 기록했으며 매각 이연에 따른 비용 증가 등으로 적자전환. 케미칼 영업이익은 559억원(+14%)을 기록. 부진한 시황 및 전분기 일회성 이익 소멸에도 저가 원료 투입에 따른 주요 제품 스프레드 개선으로 증익을 시현. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,789원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,789원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 40.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q23 영업이익 983억원(-49% QoQ)으로 컨센서스 하회. 4Q23 영업이익 1,657억원(+69% QoQ) 전망, 태양광 재차 반등. 목표주가 45,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 태양광 부문의 1) 판가 하락에 따른 실적 둔화, 2) 고금리에 따른 수요 우려 등으로 투자 심리가 악화되며 주가는 3년래 최저 수준까지 하락한 상황. 그럼에도 수요가 견조하고 가격 프리미엄이 있는 미국 내 밸류체인 구축과 기술 경쟁력(TOPCon 및 웨이퍼 대면적화)을 바탕으로 신재생에너지업체로서의 경쟁력은 강화되며 주가 재평가가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익은 983억원(-49%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,502억원을 하회. 신재생에너지 영업이익은 347억원(-75%)으로 부진한 실적을 기록. 모듈 부문에서 AMPC 반영(350억원)에도 1) 출하량 감소, 2) 판가 하락 및 고가 웨이퍼 투입에 따른 스프레드 축소로 영업이익과 수익성은 각각 전기대비 69%, 5.7%p 하락. 발전자산 및 EPC 관련 매출액은 4,018억원을 기록했으며 매각 이연에 따른 비용 증가 등으로 적자전환. 케미칼 영업이익은 559억원(+14%)을 기록. 부진한 시황 및 전분기 일회성 이익 소멸에도 저가 원료 투입에 따른 주요 제품 스프레드 개선으로 증익을 시현. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,789원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,789원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 40.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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