[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '모멘텀의 계절'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q23 영업이익은 683억원(+22.6% yoy, OPM 3.3%)으로 컨센서스 4.0% 상회. 일회성 비용 61억원 발생(기계부문 제작비용/프로젝트 초기비용 등)에도 물류비 정상화 등 판매비가 111억원 전년동기 감소하며 이익 증가에 큰 기여. 일회성 비용 감안 시 시장 예상치 큰 폭으로 상회. 완성차 생산 증가, 사륜/등속 호조 지속, RnA 수익성 개선, 방산 수출 매출액 반영으로 이익 개선 지속으로 추세적 이익 성장 기대. 로봇, 열관리 시스템 등 완성차 미래 전략에 편승하는 사업 부문 확대는 동사의 기업가치를 더욱 향상시킬 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 일회성 비용에도 예상에 부합하는 실적 기록. 1) 매출액 2.1조원(+0.9% yoy, -8.1% qoq), 영업이익 683억원(+22.6% yoy, +4.8% qoq, OPM 3.3%), 지배순이익 216억원(흑전 yoy, +185.3% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 657억원(OPM 3.0%)과 당사 예상 682억원(OPM 3.1%)을 각각 4.0%, 0.2% 상회. 2) 요인: 부품 부문은 일부 공장 단산 이슈로 서산/멕시코 등 엔진 매출 감소에도 모듈 및 구동/등속 등 호조 지속되며 수익성 개선 지속(OPM 3.7%). 기계 부문은 공작기계 매출 감소와 협력사 폐업에 따른 손실, 방산 신규 프로젝트 비용 등 일회성 이슈로 BEP 수준의 적자 기록.
'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,455원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,455원 대비 21.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q23 영업이익은 683억원(+22.6% yoy, OPM 3.3%)으로 컨센서스 4.0% 상회. 일회성 비용 61억원 발생(기계부문 제작비용/프로젝트 초기비용 등)에도 물류비 정상화 등 판매비가 111억원 전년동기 감소하며 이익 증가에 큰 기여. 일회성 비용 감안 시 시장 예상치 큰 폭으로 상회. 완성차 생산 증가, 사륜/등속 호조 지속, RnA 수익성 개선, 방산 수출 매출액 반영으로 이익 개선 지속으로 추세적 이익 성장 기대. 로봇, 열관리 시스템 등 완성차 미래 전략에 편승하는 사업 부문 확대는 동사의 기업가치를 더욱 향상시킬 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 일회성 비용에도 예상에 부합하는 실적 기록. 1) 매출액 2.1조원(+0.9% yoy, -8.1% qoq), 영업이익 683억원(+22.6% yoy, +4.8% qoq, OPM 3.3%), 지배순이익 216억원(흑전 yoy, +185.3% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 657억원(OPM 3.0%)과 당사 예상 682억원(OPM 3.1%)을 각각 4.0%, 0.2% 상회. 2) 요인: 부품 부문은 일부 공장 단산 이슈로 서산/멕시코 등 엔진 매출 감소에도 모듈 및 구동/등속 등 호조 지속되며 수익성 개선 지속(OPM 3.7%). 기계 부문은 공작기계 매출 감소와 협력사 폐업에 따른 손실, 방산 신규 프로젝트 비용 등 일회성 이슈로 BEP 수준의 적자 기록.
'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 29일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,455원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,455원 대비 21.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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