[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방산의 하드캐리는 이제부터야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q23 연결 매출액 1조 9,815억원(+31.1%YoY, +3.9%QoQ), 연결 영업이익 1,043억원 (64.0%YoY, 28.4%QoQ)을 시현하며 시장 컨센서스를 소폭 상회. 4Q23E에는 폴란드향 K-9 18대에 천무 수출까지 더해질 것으로 보이기에 지상방산 부문의 매출 급증이 예상되어 4Q23E 연결 매출액 2.9조원, 연결 영업이익 2,640억원을 전망. 폴란드향 1차 인도가 진행되었던 시기의 지상 방산 부문 영업이익률이 4Q22 16.3%, 1Q23 21.0%를 기록했던 것을 고려해 4Q23에는 20.5%로 상승할 것으로 보이며 전사 영업이익률은 약 8%까지 상승할 것으로 전망. 폴란드향 인도 물량은 24년에도 지상방산 부문의 매출 성장을 이끌 것으로 예상되며, 호주 레드백 사업, 루마니아 수출 사업 등 수출 관련 모멘텀도 뚜렷'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,273원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,273원 대비 -14.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 133,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q23 연결 매출액 1조 9,815억원(+31.1%YoY, +3.9%QoQ), 연결 영업이익 1,043억원 (64.0%YoY, 28.4%QoQ)을 시현하며 시장 컨센서스를 소폭 상회. 4Q23E에는 폴란드향 K-9 18대에 천무 수출까지 더해질 것으로 보이기에 지상방산 부문의 매출 급증이 예상되어 4Q23E 연결 매출액 2.9조원, 연결 영업이익 2,640억원을 전망. 폴란드향 1차 인도가 진행되었던 시기의 지상 방산 부문 영업이익률이 4Q22 16.3%, 1Q23 21.0%를 기록했던 것을 고려해 4Q23에는 20.5%로 상승할 것으로 보이며 전사 영업이익률은 약 8%까지 상승할 것으로 전망. 폴란드향 인도 물량은 24년에도 지상방산 부문의 매출 성장을 이끌 것으로 예상되며, 호주 레드백 사업, 루마니아 수출 사업 등 수출 관련 모멘텀도 뚜렷'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,273원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,273원 대비 -14.1% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 133,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,625원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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