[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q 리뷰: 실적 회복 및 안정성 제고가 일차적 관건'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q 당기순이익은 2,043억원으로 4.3% q-q 반등하였으나, 20.8% y-y 감소, 컨센서스를 3.7% 하회. 2.7% q-q의 은행 대출 성장에도 불구, NIM이 하락하며 그룹 이자이익이 전분기와 동일한 수준을 기록한 가운데, 충당금 증가, 기타 영업이익 감소가 부담 요인으로 작용. 매크로 불확실성 높은 가운데, 향후 동사의 실적 회복, 이익 안정성 제고 확인 및 주주환원 강화 확인이 관건이 될 전망.'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,800원 -> 8,000원(+2.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 07월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 7,800원 대비 2.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 7,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,506원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,506원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,506원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,908원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q 당기순이익은 2,043억원으로 4.3% q-q 반등하였으나, 20.8% y-y 감소, 컨센서스를 3.7% 하회. 2.7% q-q의 은행 대출 성장에도 불구, NIM이 하락하며 그룹 이자이익이 전분기와 동일한 수준을 기록한 가운데, 충당금 증가, 기타 영업이익 감소가 부담 요인으로 작용. 매크로 불확실성 높은 가운데, 향후 동사의 실적 회복, 이익 안정성 제고 확인 및 주주환원 강화 확인이 관건이 될 전망.'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,800원 -> 8,000원(+2.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 07월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 7,800원 대비 2.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 7,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,506원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,506원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,506원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,908원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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