[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 'U 또는 W자형 회복을 염두에 둬야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 매출액은 69.74조원(3%QoQ, -1%YoY), 영업이익 2.9조원 (19%QoQ, -32%YoY)이 예상. 반도체(DS) 영업손실이 전분기 -3.75조원에서 -2.36조원으로 개선될 전망. 고금리 장기화와 중동 전쟁에 따른 유가 불안이 지속됨에 따라 스마트폰, 일반 서버, 자동차 등의 End Demand는 여전히 개선조짐이 안 보임. 다행히 유통재고는 정상수준으로 줄어 있어 연말~내년초 수요변동에 따른 급격한 재고조정 가능성은 낮아 보임. 그러나 수요 부진이 장기화되면서 감산에도 불구하고 동사 메모리 재고 감소 속도는 더딜 전망. 생산성 훼손에도 불구하고 동사는 최근 대규모 감산을 단행하고 있는데, 내년 상반기까지 정상 가동이 어려울 수도 있음'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 'Macro 환경 악화를 반영하여 내년 영업이익 전망치를 10% 하향조정하며, 목표주가를 8.7만원에서 8.2만원(평균 P/B 1.5x)으로 하향 조정. 다만 동사 주가가 역사적으로 저평가 영역에 있고, 유통재고가 건강한 수준으로 낮아지고 있음을 고려하여 투자의견 ‘매수’를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 82,000원(-5.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 09월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,304원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,304원 대비 -10.2% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 84,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 매출액은 69.74조원(3%QoQ, -1%YoY), 영업이익 2.9조원 (19%QoQ, -32%YoY)이 예상. 반도체(DS) 영업손실이 전분기 -3.75조원에서 -2.36조원으로 개선될 전망. 고금리 장기화와 중동 전쟁에 따른 유가 불안이 지속됨에 따라 스마트폰, 일반 서버, 자동차 등의 End Demand는 여전히 개선조짐이 안 보임. 다행히 유통재고는 정상수준으로 줄어 있어 연말~내년초 수요변동에 따른 급격한 재고조정 가능성은 낮아 보임. 그러나 수요 부진이 장기화되면서 감산에도 불구하고 동사 메모리 재고 감소 속도는 더딜 전망. 생산성 훼손에도 불구하고 동사는 최근 대규모 감산을 단행하고 있는데, 내년 상반기까지 정상 가동이 어려울 수도 있음'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 'Macro 환경 악화를 반영하여 내년 영업이익 전망치를 10% 하향조정하며, 목표주가를 8.7만원에서 8.2만원(평균 P/B 1.5x)으로 하향 조정. 다만 동사 주가가 역사적으로 저평가 영역에 있고, 유통재고가 건강한 수준으로 낮아지고 있음을 고려하여 투자의견 ‘매수’를 유지'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 82,000원(-5.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 09월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,304원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,304원 대비 -10.2% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 84,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.