[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 '3Q23 Review: 비 온 뒤 땅 굳어질까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS건설(006360)에 대해 '붕괴 사고 여파가 만든 아쉬운 실적. 3Q23 연결 영업이익은 602억원을 기록하며 컨센서스(1,105억원)를 하회. 원가 점검 영향으로 건축/주택 부문의 매출액과 GPM 모두 기대치를 하회. 대규모 정비 사업장에서의 수주 결과에 주목. 당장의 비보다는 땅이 굳을 것이라는 믿음이 필요. 투자의견 Buy, 적정주가는 19,000원으로 -19% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 602억원(-51.9% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,105억원)를 하회. 건축/주택 부문의 매출액(2.26조원, +3.7% YoY)과 GPM(-5.1%p YoY) 모두 기대치를 하회. 붕괴 사고 이후 사업 현장에서 대대적으로 점검이 이루어지면서 조업 속도가 둔화됐고, 원가율 역시 상향 조정. 점검이 3Q23에 특히 강하게 이뤄진 점은 있겠으나, 1Q24까지는 비슷한 트렌드가 유지될 것으로 보임. 또한 자이 C&A의 매출액이 LG그룹의 투자 감소로 -1,160억원 QoQ 감소.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 19,000원(-19.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 07월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -19.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,594원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,594원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS건설(006360)에 대해 '붕괴 사고 여파가 만든 아쉬운 실적. 3Q23 연결 영업이익은 602억원을 기록하며 컨센서스(1,105억원)를 하회. 원가 점검 영향으로 건축/주택 부문의 매출액과 GPM 모두 기대치를 하회. 대규모 정비 사업장에서의 수주 결과에 주목. 당장의 비보다는 땅이 굳을 것이라는 믿음이 필요. 투자의견 Buy, 적정주가는 19,000원으로 -19% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 영업이익은 602억원(-51.9% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,105억원)를 하회. 건축/주택 부문의 매출액(2.26조원, +3.7% YoY)과 GPM(-5.1%p YoY) 모두 기대치를 하회. 붕괴 사고 이후 사업 현장에서 대대적으로 점검이 이루어지면서 조업 속도가 둔화됐고, 원가율 역시 상향 조정. 점검이 3Q23에 특히 강하게 이뤄진 점은 있겠으나, 1Q24까지는 비슷한 트렌드가 유지될 것으로 보임. 또한 자이 C&A의 매출액이 LG그룹의 투자 감소로 -1,160억원 QoQ 감소.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 19,000원(-19.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 07월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -19.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,594원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,594원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 15,000원 보다는 26.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -32.4% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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