[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 '24년 생각보다 나쁘지 않을 정유 업황'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '목표주가 97,000 원 및 매수의견 유지. 3Q23 Review: 영업이익 8,588 억원(컨센서스 7,832 억원 대비 +10%). 2024 년에도 생각보다 나쁘지 않을 정유 업황. 글로벌 경기 위축과 고금리, 고유가 등의 여건 속에서 이미 휘발유 수요 훼손이 일부 목격되고 있듯 수요 측면에서 내년에 강한 회복을 기대하긴 어렵다. 그러나 이를 감안하더라도 신규 CDU 증설 규모가 수요 증가에 훨씬 못 미침에 따라 타이트한 수급밸런스는 이어질 것으로 예상됨에 근거.
'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3 분기 동사 영업이익은 8,588 억원(+2260%QoQ)으로 당사 추정치 9,108 억원에는 소폭 못 미쳤으나, 시장 컨센서스 7,832 억원 대비로는 9.7% 상회하는 수준. 정제마진 강세로 정유부문 이익이 대폭 증가했고, 유가 상승에 따른 재고손익도 긍정적으로 작용한 영향. 정유 부문은 6,662 억원으로 흑자전환. 석유화학은 아로마틱스 선방에도 불구하고 올레핀 부문의 스프레드 축소로 영업이익은 454 억원(-45%QoQ)에 그쳤음. 윤활유 부문도 비수기 진입에 따른 판매량 감소와 마진 하락으로 영업이익은 21 년 이후 가장 낮은 1,472 억원(-40%QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 09월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,889원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,125원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '목표주가 97,000 원 및 매수의견 유지. 3Q23 Review: 영업이익 8,588 억원(컨센서스 7,832 억원 대비 +10%). 2024 년에도 생각보다 나쁘지 않을 정유 업황. 글로벌 경기 위축과 고금리, 고유가 등의 여건 속에서 이미 휘발유 수요 훼손이 일부 목격되고 있듯 수요 측면에서 내년에 강한 회복을 기대하긴 어렵다. 그러나 이를 감안하더라도 신규 CDU 증설 규모가 수요 증가에 훨씬 못 미침에 따라 타이트한 수급밸런스는 이어질 것으로 예상됨에 근거.
'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3 분기 동사 영업이익은 8,588 억원(+2260%QoQ)으로 당사 추정치 9,108 억원에는 소폭 못 미쳤으나, 시장 컨센서스 7,832 억원 대비로는 9.7% 상회하는 수준. 정제마진 강세로 정유부문 이익이 대폭 증가했고, 유가 상승에 따른 재고손익도 긍정적으로 작용한 영향. 정유 부문은 6,662 억원으로 흑자전환. 석유화학은 아로마틱스 선방에도 불구하고 올레핀 부문의 스프레드 축소로 영업이익은 454 억원(-45%QoQ)에 그쳤음. 윤활유 부문도 비수기 진입에 따른 판매량 감소와 마진 하락으로 영업이익은 21 년 이후 가장 낮은 1,472 억원(-40%QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 09월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 97,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,889원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,889원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,125원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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