[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 '도시정비 수주 성과로 브랜드 파워 유지 확인 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3Q23 영업이익은 602억 원으로 컨센서스를 51% 하회. 인천 검단 현장 사고 이후 안전 및 품질 관련 점검 절차가 진행되며 주택 매출이 둔화된 한편, 관련 비용 반영 및 원가율 조정으로 수익성 또한 저조했던 것이 컨센서스 하회 원인. 아직 수익성 흔들림은 지속 중으로, 안정화에 시간 소요될 것. 주택 수주와 분양물량 둔화는 미래 실적에 대한 우려 요인. 현재 드리운 우려 완화를 위해 신규 주택 수주 성과 및 신사업 실적 비중 확대 필요'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,267원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 10월 31일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,267원 대비 -26.0% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3Q23 영업이익은 602억 원으로 컨센서스를 51% 하회. 인천 검단 현장 사고 이후 안전 및 품질 관련 점검 절차가 진행되며 주택 매출이 둔화된 한편, 관련 비용 반영 및 원가율 조정으로 수익성 또한 저조했던 것이 컨센서스 하회 원인. 아직 수익성 흔들림은 지속 중으로, 안정화에 시간 소요될 것. 주택 수주와 분양물량 둔화는 미래 실적에 대한 우려 요인. 현재 드리운 우려 완화를 위해 신규 주택 수주 성과 및 신사업 실적 비중 확대 필요'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,267원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 10월 31일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,267원 대비 -26.0% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,969원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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