[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 30일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2차전지 그만하고 삼성바이오를 보자.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한양증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '‘23년 3분기 연결 매출액 1조 340억원(YoY +18.4%), 영업이익 3,185억원 (YoY -1.9%, OPM 30.8%)을 기록. 컨센서스를 또 다시 크게 상회. 시장 예상치를 상회한 이유는 4공장이 예상보다 빠르고 크게 매출에 기여했기 때문. 투자의견 매수를 유지하며, 목표가는 1,100,000원으로 소폭 하향. 실적 추정치는 높아졌으나 높아진 금리 영향을 밸류에이션에 반영. 올해 상반기부터 2차전지 대형주들이 대거 고성장함에 따라, 바이오 대장주인 동사가 시장에서 상대적으로 외면 받아왔음. 최근에는 시장지수 하락으로 주가가 눌려 있는 상황. 동사는 4공장의 본격적인 가동, ADC공장의 가동 등으로 내년에도 압도적 성장률을 보여줄 것으로 추정된 주식시장의 관심이 2차전지에서 동사에게 다시 집중될 여지가 충분하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,150,000원 -> 1,100,000원(-4.3%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 11월 16일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 1,150,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,031,500원, 한양증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,031,500원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,031,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,114,348원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한양증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '‘23년 3분기 연결 매출액 1조 340억원(YoY +18.4%), 영업이익 3,185억원 (YoY -1.9%, OPM 30.8%)을 기록. 컨센서스를 또 다시 크게 상회. 시장 예상치를 상회한 이유는 4공장이 예상보다 빠르고 크게 매출에 기여했기 때문. 투자의견 매수를 유지하며, 목표가는 1,100,000원으로 소폭 하향. 실적 추정치는 높아졌으나 높아진 금리 영향을 밸류에이션에 반영. 올해 상반기부터 2차전지 대형주들이 대거 고성장함에 따라, 바이오 대장주인 동사가 시장에서 상대적으로 외면 받아왔음. 최근에는 시장지수 하락으로 주가가 눌려 있는 상황. 동사는 4공장의 본격적인 가동, ADC공장의 가동 등으로 내년에도 압도적 성장률을 보여줄 것으로 추정된 주식시장의 관심이 2차전지에서 동사에게 다시 집중될 여지가 충분하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,150,000원 -> 1,100,000원(-4.3%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 11월 16일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 1,150,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,031,500원, 한양증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,031,500원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,031,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,114,348원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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