[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 '3Q23 Review: 북미 수요는 견조하나 고금리와 GME 성장 둔화는 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2023년 3분기 매출액 2조 3,660억원(YoY -0.5%), 영업이익 2,976억 원(YoY -6.1%, OPM 12.6%), 순이익 1,891억원(YoY +59.0%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -4.8%, -5.7%, 영업이 익은 -11.0%, -7.8% 하회. 핵심 지역인 북미 달러 매출은 1,338M(YoY +0.1%)으로 전년과 유사한 수준을 기록. 3Q22가 부품 수급 완화로 인해 기저가 높은 점을 감안 시 수요 정체로 해석할 필요는 없다고 판단. 백로그는 공급망 정상화로 과거 평균으로 회귀 중이나 여전히 6개월치 정도가 남아있음. 다만, 코로나19 효과 종료로 인해 GME 사업은 다소 둔화되는 모습. 북미 내 판매대수 기준 LDR/MEX는 전년 동기 대비 약 2% 증가했으나, GME는 약 5% 감소한 것으로 파악. PSD 효과 등을 반영한 북미 GME 달러 매출은 163M으로 YoY -13.1% 감소'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 72,000원(-10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,571원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,571원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 69,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2023년 3분기 매출액 2조 3,660억원(YoY -0.5%), 영업이익 2,976억 원(YoY -6.1%, OPM 12.6%), 순이익 1,891억원(YoY +59.0%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -4.8%, -5.7%, 영업이 익은 -11.0%, -7.8% 하회. 핵심 지역인 북미 달러 매출은 1,338M(YoY +0.1%)으로 전년과 유사한 수준을 기록. 3Q22가 부품 수급 완화로 인해 기저가 높은 점을 감안 시 수요 정체로 해석할 필요는 없다고 판단. 백로그는 공급망 정상화로 과거 평균으로 회귀 중이나 여전히 6개월치 정도가 남아있음. 다만, 코로나19 효과 종료로 인해 GME 사업은 다소 둔화되는 모습. 북미 내 판매대수 기준 LDR/MEX는 전년 동기 대비 약 2% 증가했으나, GME는 약 5% 감소한 것으로 파악. PSD 효과 등을 반영한 북미 GME 달러 매출은 163M으로 YoY -13.1% 감소'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 72,000원(-10.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,571원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,571원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 69,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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