[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 해성디에스(195870)에 대해 '3Q23 Review: 롤러코스터 업황에도 수익성 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3분기 실적은 고객사의 재고 조정과 IT 제품 수요 부진으로 컨센서스 큰 폭으로 하회. 매출액 급감에도 OPM 12.5%로, 높아진 수익성 입증은 긍정적. 3분기를 저점으로 실적 회복 전망. 다만, 신규 제품 매출 증가와 기존 제품의 재고 조정이 동시에 진행되면서, 회복 속도는 느리게 진행될 전망. 고금리 환경을 반영하여, Target P/E를 12배에서 10배로 20% 하향. 2024년 추정 EPS 를 적용하여 목표주가를 60,000원으로 29% 하향.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 60,000원(-29.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,889원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,889원 대비 -16.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3분기 실적은 고객사의 재고 조정과 IT 제품 수요 부진으로 컨센서스 큰 폭으로 하회. 매출액 급감에도 OPM 12.5%로, 높아진 수익성 입증은 긍정적. 3분기를 저점으로 실적 회복 전망. 다만, 신규 제품 매출 증가와 기존 제품의 재고 조정이 동시에 진행되면서, 회복 속도는 느리게 진행될 전망. 고금리 환경을 반영하여, Target P/E를 12배에서 10배로 20% 하향. 2024년 추정 EPS 를 적용하여 목표주가를 60,000원으로 29% 하향.'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 60,000원(-29.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,889원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,889원 대비 -16.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.