[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 '짐 털고 가볍게 가야지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
DB금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 연결 매출 1조 118억원(-25.7%YoY), 영업이익 77억원(-71%YoY)를 시현. 당분기 어닝쇼크 주 원인은 시내면세의 전략적 체화재고 소진으로 인한 원가율 급등. 과거 다이고를 위해 매입해 놓았던 재고의 가치하락을 예상, 일부 브랜드와 SKU에 대한 할인율을 공격적으로 높여 소진한 것(2분기말 재고자산 7,200억원 →3분기 6,300억원). 이 밖에 당분기 인건비충당금(50억원) 반영, 공항 신규점 관련 고정비 증가(임차료및 외주수선비 100억원), 달러 강세로 인한 원가율 부담이 소폭 상승. 4분기까지 일부 잔여 적체재고 소진이 지속될 수 있지만 이젠 알려진 단기 악재로 바라보아야 함. 주가하락 시 24년 실적회복을 대비한 비중확대를 권고. 업종 최선호주 의견 유지'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 10월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,867원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,867원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,733원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
DB금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 연결 매출 1조 118억원(-25.7%YoY), 영업이익 77억원(-71%YoY)를 시현. 당분기 어닝쇼크 주 원인은 시내면세의 전략적 체화재고 소진으로 인한 원가율 급등. 과거 다이고를 위해 매입해 놓았던 재고의 가치하락을 예상, 일부 브랜드와 SKU에 대한 할인율을 공격적으로 높여 소진한 것(2분기말 재고자산 7,200억원 →3분기 6,300억원). 이 밖에 당분기 인건비충당금(50억원) 반영, 공항 신규점 관련 고정비 증가(임차료및 외주수선비 100억원), 달러 강세로 인한 원가율 부담이 소폭 상승. 4분기까지 일부 잔여 적체재고 소진이 지속될 수 있지만 이젠 알려진 단기 악재로 바라보아야 함. 주가하락 시 24년 실적회복을 대비한 비중확대를 권고. 업종 최선호주 의견 유지'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 10월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,867원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,867원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,733원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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