[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 해성디에스(195870)에 대해 '단기 실적 부진 지속되나, Valuation 바닥 접근'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q23 매출액은 1,555억원(-13%QoQ, -31%YoY), 영업이익은 194억원(-46%QoQ, -66%YoY)를 기록, 컨센서스를 각각 9%, 25% 하회. 4Q23 매출액은 1,525억원(-2%QoQ, -23%YoY), 영업이익은 187억원(-4%QoQ, -58%YoY)로 예상. 그러나 내년초부터는 차량용반도체를 중심으로 다시 실적 개선이 예상. Macro 환경 악화와 수요 부진 장기화를 고려하여, 2023E, 2024E EPS를 각각 28%, 36% 하향조정하며, 목표주가를 68,000원으로 하향조정. 그러나 역사적 Valuation 바닥에 근접했으며 추가 하락은 제한적일 전망. 차량용반도체의 중장기 성장성과 패키지 사업의 확대를 고려하면, 연말 저가 매수 기회를 활용할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 68,000원(-26.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 07월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -26.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,444원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,444원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 64,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '3Q23 매출액은 1,555억원(-13%QoQ, -31%YoY), 영업이익은 194억원(-46%QoQ, -66%YoY)를 기록, 컨센서스를 각각 9%, 25% 하회. 4Q23 매출액은 1,525억원(-2%QoQ, -23%YoY), 영업이익은 187억원(-4%QoQ, -58%YoY)로 예상. 그러나 내년초부터는 차량용반도체를 중심으로 다시 실적 개선이 예상. Macro 환경 악화와 수요 부진 장기화를 고려하여, 2023E, 2024E EPS를 각각 28%, 36% 하향조정하며, 목표주가를 68,000원으로 하향조정. 그러나 역사적 Valuation 바닥에 근접했으며 추가 하락은 제한적일 전망. 차량용반도체의 중장기 성장성과 패키지 사업의 확대를 고려하면, 연말 저가 매수 기회를 활용할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 68,000원(-26.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 07월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -26.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,444원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,444원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 64,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,286원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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