[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 삼성중공업(010140)에 대해 '비수기였음에도 견조한 마진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q23 영업이익 758억원(QoQ +28.7%)으로 컨센서스 상회. 일부 일회성 요인을 제외한 경상적인 실적은 대체로 컨센서스에 부합했던 것으로 판단. 비수기임에도 이익률이 전분기대비 개선된 점이 긍정적. 2023년 3분기 누적 신규 수주는 63억달러로 연간 목표치 95억달러 대비 66.3%를 달성. 기말 수주잔고는 인도기준 327억달러로 전분기대비 개선되는 모습'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '카타르 2차 물량과 추가 FLNG 수주가 연내 이뤄질 여지가 높은 점을 감안하면 3년 연속 연간 수주 목표를 달성할 가능성은 충분. 적극적인 인력 충원과 외주 생산 확대를 통해 물량 증가에 대처하는 모습. 시간이 지날수록 건조 물량 중 고마진 선박 건조 비중이 증가하는 만큼 이익률은 꾸준한 우상향 추세를 나타낼 전망. 2024년부터는 해양 매출 기여도 상승에 더해 연간 20척 가량의 LNG선 건조 체계가 구축될 것으로 예상됨에 따라 전사 실적 개선 속도는 점차 빨라질 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 09월 12일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,367원 대비 15.8% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,058원 대비 46.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q23 영업이익 758억원(QoQ +28.7%)으로 컨센서스 상회. 일부 일회성 요인을 제외한 경상적인 실적은 대체로 컨센서스에 부합했던 것으로 판단. 비수기임에도 이익률이 전분기대비 개선된 점이 긍정적. 2023년 3분기 누적 신규 수주는 63억달러로 연간 목표치 95억달러 대비 66.3%를 달성. 기말 수주잔고는 인도기준 327억달러로 전분기대비 개선되는 모습'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '카타르 2차 물량과 추가 FLNG 수주가 연내 이뤄질 여지가 높은 점을 감안하면 3년 연속 연간 수주 목표를 달성할 가능성은 충분. 적극적인 인력 충원과 외주 생산 확대를 통해 물량 증가에 대처하는 모습. 시간이 지날수록 건조 물량 중 고마진 선박 건조 비중이 증가하는 만큼 이익률은 꾸준한 우상향 추세를 나타낼 전망. 2024년부터는 해양 매출 기여도 상승에 더해 연간 20척 가량의 LNG선 건조 체계가 구축될 것으로 예상됨에 따라 전사 실적 개선 속도는 점차 빨라질 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 09월 12일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,367원 대비 15.8% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,058원 대비 46.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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