[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 '재고 이슈로 부진한 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 108,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 영업이익은 77억원으로 시장 컨센서스를 크게 하회. 전사 매출은 시장 기대치에 부합하였으나, 체화재고 소진, 상여금 및 고정비 증가 등의 영향으로 전사 수익성이 시장 기대치를 크게 하회. 4Q23 연결기준 매출액은 10,462억원(+3% QoQ), 영업이익은 404억원(OPM 3.9%)으로 전망. 4Q23까지는 체화재고 소진 영향으로 부진한 수익성이 예상되나, 1Q24부터는 정상적인 손익 레벨로 회복할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 122,000원 -> 108,000원(-11.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 108,000원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 17일 최고 목표가인 122,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 108,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,533원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 108,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,533원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,733원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3분기 영업이익은 77억원으로 시장 컨센서스를 크게 하회. 전사 매출은 시장 기대치에 부합하였으나, 체화재고 소진, 상여금 및 고정비 증가 등의 영향으로 전사 수익성이 시장 기대치를 크게 하회. 4Q23 연결기준 매출액은 10,462억원(+3% QoQ), 영업이익은 404억원(OPM 3.9%)으로 전망. 4Q23까지는 체화재고 소진 영향으로 부진한 수익성이 예상되나, 1Q24부터는 정상적인 손익 레벨로 회복할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 122,000원 -> 108,000원(-11.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 108,000원은 2023년 10월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 17일 최고 목표가인 122,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 108,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,533원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 108,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,533원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,733원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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