[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '투자포인트 유효(현대삼호중공업 벨류업)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 137,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2023년 3분기 매출액 5조 112억원, 영업이익 690억원(OPM +1.4%) 기록. HD한국조선해양의 투자포인트는 수주잔고 퀄리티가 가장 좋고 수익성 상승세가 현재 가장 가파른, 미래에 가파를 현대삼호중공업을 Proxy로 살 수 있다는 점임. 현대 삼호중공업은 다른 대형조선사와 달리 카타르 물량을 받지 않아 신조선가 대비 할인된 가격의 LNG선이 수주잔고에 없음. 3분기 현재 현대삼호중공업은 현재 고가선박의 매출비중이 50%(LNG선 38%, LPG선 10% 등) 넘어가는 상황으로 HD현대중공업의 고가선박의 매출비중 10%를 압도함. 여러 요인들로 조선사 실적의 변동성이 심한 반면 현대삼호중공업의 수익성은 점진적 우상향 흐름을 보일 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'HD한국조선해양에 대한 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 기존 160,000원에서 137,000원으로 하향 조정. 현대삼호중공업 실적 호조에도 다른 2개 자회사에서 실적 상승이 이연되며 수익성 회복이 이연되고 있기 때문. 따라서 24년과 25년의 추정치를 하향 조정함.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 137,000원(-14.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 137,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,333원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 137,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,333원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,167원 대비 39.5% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2023년 3분기 매출액 5조 112억원, 영업이익 690억원(OPM +1.4%) 기록. HD한국조선해양의 투자포인트는 수주잔고 퀄리티가 가장 좋고 수익성 상승세가 현재 가장 가파른, 미래에 가파를 현대삼호중공업을 Proxy로 살 수 있다는 점임. 현대 삼호중공업은 다른 대형조선사와 달리 카타르 물량을 받지 않아 신조선가 대비 할인된 가격의 LNG선이 수주잔고에 없음. 3분기 현재 현대삼호중공업은 현재 고가선박의 매출비중이 50%(LNG선 38%, LPG선 10% 등) 넘어가는 상황으로 HD현대중공업의 고가선박의 매출비중 10%를 압도함. 여러 요인들로 조선사 실적의 변동성이 심한 반면 현대삼호중공업의 수익성은 점진적 우상향 흐름을 보일 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'HD한국조선해양에 대한 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 기존 160,000원에서 137,000원으로 하향 조정. 현대삼호중공업 실적 호조에도 다른 2개 자회사에서 실적 상승이 이연되며 수익성 회복이 이연되고 있기 때문. 따라서 24년과 25년의 추정치를 하향 조정함.'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 137,000원(-14.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2023년 07월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -14.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 02일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 137,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,333원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 137,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,333원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,167원 대비 39.5% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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