[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 27일 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q23 Review: 걱정이 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 154,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q23 매출액 2 조 8,535 억원, 영업이익 129 억원(OPM 0.5%). 2023 연간으로도 흑자 예상, 수주잔고도 가장 든든, 안정 그 자체. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 154,000 원 하향. 최근 업종 전반적인 주가 하락으로 조정을 받고 있으나 펀더멘털은 변하지 않았다. 보수적인 경영 전략으로 리스크를 최소화하는 전략을 펴고 있는 동사는 걱정 없이 투자할 수 있는 여전히 가장 편안한 선택지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HD 현대중공업의 3 분기 매출은 2 조 8,535 억원으로 컨센서스(2 조 8,817 억원) 및 당사 추정치(2 조 8,814 억원) 에 부합하였으며, 영업이익은 129 억원으로 컨센서스(886 억원) 대비 -85.4%, 당사 추정치(1,116 억원) 대비 -88.4% 하회하였음. 계절적 요인으로 인한 조업일수 하락에도 불구하고 매출을 선방하였으나 엔진기계 부문의 매출 인식 이연으로 지난 분기보다 매출(-1,018 억원) 및 영업이익(-500 억원) 하락한 것이 감익의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 157,000원 -> 154,000원(-1.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 157,000원 대비 -1.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 154,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,583원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,583원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 14.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q23 매출액 2 조 8,535 억원, 영업이익 129 억원(OPM 0.5%). 2023 연간으로도 흑자 예상, 수주잔고도 가장 든든, 안정 그 자체. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 154,000 원 하향. 최근 업종 전반적인 주가 하락으로 조정을 받고 있으나 펀더멘털은 변하지 않았다. 보수적인 경영 전략으로 리스크를 최소화하는 전략을 펴고 있는 동사는 걱정 없이 투자할 수 있는 여전히 가장 편안한 선택지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HD 현대중공업의 3 분기 매출은 2 조 8,535 억원으로 컨센서스(2 조 8,817 억원) 및 당사 추정치(2 조 8,814 억원) 에 부합하였으며, 영업이익은 129 억원으로 컨센서스(886 억원) 대비 -85.4%, 당사 추정치(1,116 억원) 대비 -88.4% 하회하였음. 계절적 요인으로 인한 조업일수 하락에도 불구하고 매출을 선방하였으나 엔진기계 부문의 매출 인식 이연으로 지난 분기보다 매출(-1,018 억원) 및 영업이익(-500 억원) 하락한 것이 감익의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 157,000원 -> 154,000원(-1.9%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 157,000원 대비 -1.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 154,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,583원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,583원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 14.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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