[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 컨센서스 하회, 현대삼호중공업은 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3Q23 잠정실적은 연결 매출액 5 조 112 억원(-8.1%, QoQ), 영업이익 690 억원(-3.2%, QoQ). 매출&영업이익 시장예상치 하회, 현대삼호중공업은 견조. 1)현대삼호중공업은 ‘22 년에 수주한 고선가 매출 비중이 50%(LNGC 약 38%)를넘어서는 중으로, 3 사 중 가장 빠른 실적개선세 나타나며 동사의 흑자기조 유지를 계속 해서 견인할 예정. 2)현대미포조선은 1H24 까지 저가수주 물량 소화가 마무리되며 2H24 부터는 의미 있는 수준의 이익성장이 기대. 3)HD 현대중공업이 ‘22 년에 수주한 고선가 물량의 매출 비중이 3Q23 기준 약 10% 수준이나, 내년 하반기에는 약 70%까지 확대될 전망. 조선 자회사들의 고선가 건조 물량의 본격적인 확대 시점은 각기 다르나 올해 하반기를 기점으로 점진적인 이익개선의 방향성은 동일'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 135,000원(-12.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 07월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,167원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,167원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,167원 대비 43.2% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3Q23 잠정실적은 연결 매출액 5 조 112 억원(-8.1%, QoQ), 영업이익 690 억원(-3.2%, QoQ). 매출&영업이익 시장예상치 하회, 현대삼호중공업은 견조. 1)현대삼호중공업은 ‘22 년에 수주한 고선가 매출 비중이 50%(LNGC 약 38%)를넘어서는 중으로, 3 사 중 가장 빠른 실적개선세 나타나며 동사의 흑자기조 유지를 계속 해서 견인할 예정. 2)현대미포조선은 1H24 까지 저가수주 물량 소화가 마무리되며 2H24 부터는 의미 있는 수준의 이익성장이 기대. 3)HD 현대중공업이 ‘22 년에 수주한 고선가 물량의 매출 비중이 3Q23 기준 약 10% 수준이나, 내년 하반기에는 약 70%까지 확대될 전망. 조선 자회사들의 고선가 건조 물량의 본격적인 확대 시점은 각기 다르나 올해 하반기를 기점으로 점진적인 이익개선의 방향성은 동일'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 135,000원(-12.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 07월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 155,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,167원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,167원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,167원 대비 43.2% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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