[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '수익성 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,080,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 155.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 매출 5.9조원(YoY +11%, QoQ +2%), 영업이익 4,960억원(YoY -12%, QoQ +10%)으로 컨센서스 부합. 4분기 실적은 매출 6.1조원(YoY +2%, QoQ +3%), 영업이익 5,287억원(YoY +8%, QoQ +7%)을 전망. 전기차 수요 둔화 우려 확대되고 있으나 최대 고객사인 BMW의 3분기 전기차 판매가 YoY +80% 증가한 가운데, 경쟁사들 대비 공격적인 BMW 목표치(2024년 자동차 판매량 중 순수 전기차 비중 20% 목표) 감안할 때, 상대적으로 삼성SDI의 ‘Q’ 리스크는 전체 시장 리스크 대비 양호하다고 판단. 특히 메탈가 하락으로 인한 배터리 서플라이 체인 수익성 리스크 확대 국면에서도, 고수익성 제품 비중 상승 힘입어 전기차 배터리 부문 한자릿수 후반% 영업이익률 유지하고 있는 점 감안할 때, Valuation Discount 해소의 논거가 갖춰지고 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 23년 07월 28일 발표한 미래에셋증권의 1,100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 885,952원 대비 21.9% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 매출 5.9조원(YoY +11%, QoQ +2%), 영업이익 4,960억원(YoY -12%, QoQ +10%)으로 컨센서스 부합. 4분기 실적은 매출 6.1조원(YoY +2%, QoQ +3%), 영업이익 5,287억원(YoY +8%, QoQ +7%)을 전망. 전기차 수요 둔화 우려 확대되고 있으나 최대 고객사인 BMW의 3분기 전기차 판매가 YoY +80% 증가한 가운데, 경쟁사들 대비 공격적인 BMW 목표치(2024년 자동차 판매량 중 순수 전기차 비중 20% 목표) 감안할 때, 상대적으로 삼성SDI의 ‘Q’ 리스크는 전체 시장 리스크 대비 양호하다고 판단. 특히 메탈가 하락으로 인한 배터리 서플라이 체인 수익성 리스크 확대 국면에서도, 고수익성 제품 비중 상승 힘입어 전기차 배터리 부문 한자릿수 후반% 영업이익률 유지하고 있는 점 감안할 때, Valuation Discount 해소의 논거가 갖춰지고 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 23년 07월 28일 발표한 미래에셋증권의 1,100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 885,952원 대비 21.9% 높은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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