[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 '4분기 흑자전환 가시성 ↑'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 영업적자 0.7조원으로 컨센서스 하회. 4분기 영업이익 0.1조원으로 흑자전환 전망. 여전히 전방 수요가 부진한 상황속에서 연말 수요가 일부 발생할 점도 긍정적으로 판단. 대형 패널의 출하 증가로 4Q23 출하 면적은 18% 증가한 5.6백만 ㎡을 기록할 것으로 전망. 2024년 투자 Point 1) IT OLED, 2) 차량용 OLED. 수익성 개선이 가시화 되며 리레이팅 가능성 ↑. 4Q23 Mobile 신제품 효과 및 일부 연말 수요, 2024년 OLED 확대에 따른 실적 수혜가 기대. 또한 원가절감 혁신을 통해서 비용효율화를 진행하고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 4.8조원(+1%, 이하 QoQ), 영업적자 0.7조원(적자축소)으로 컨센서스(영업적자 0.6조원)를 하회. 하반기 계절적 성수기임에도 계절성에 따른 출하 증가가 부진했기 때문. Mobile의 경우 스마트폰 생산 일정 지연으로 신제품 효과를 거의 받지 못했음. 3분기 ASP는 804달러로 전분기와 유사한 수준에 그침. 또한 전방 산업의 세트 수요가 구조적으로 회복하지 못한 점도 패널 출하량 증가로 연결되지 못했음. TV 및 IT 제품의 계절성 수요 증가 부재로 출하 면적은 1% 증가한 4.8백만 ㎡을 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,014원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,014원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 20,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,014원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 영업적자 0.7조원으로 컨센서스 하회. 4분기 영업이익 0.1조원으로 흑자전환 전망. 여전히 전방 수요가 부진한 상황속에서 연말 수요가 일부 발생할 점도 긍정적으로 판단. 대형 패널의 출하 증가로 4Q23 출하 면적은 18% 증가한 5.6백만 ㎡을 기록할 것으로 전망. 2024년 투자 Point 1) IT OLED, 2) 차량용 OLED. 수익성 개선이 가시화 되며 리레이팅 가능성 ↑. 4Q23 Mobile 신제품 효과 및 일부 연말 수요, 2024년 OLED 확대에 따른 실적 수혜가 기대. 또한 원가절감 혁신을 통해서 비용효율화를 진행하고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 4.8조원(+1%, 이하 QoQ), 영업적자 0.7조원(적자축소)으로 컨센서스(영업적자 0.6조원)를 하회. 하반기 계절적 성수기임에도 계절성에 따른 출하 증가가 부진했기 때문. Mobile의 경우 스마트폰 생산 일정 지연으로 신제품 효과를 거의 받지 못했음. 3분기 ASP는 804달러로 전분기와 유사한 수준에 그침. 또한 전방 산업의 세트 수요가 구조적으로 회복하지 못한 점도 패널 출하량 증가로 연결되지 못했음. TV 및 IT 제품의 계절성 수요 증가 부재로 출하 면적은 1% 증가한 4.8백만 ㎡을 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,014원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,014원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 20,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,014원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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