[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 '2024년 적자폭 축소 전망'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3Q23 북미 고객사 스마트폰 신제품 출시 효과로 적자폭 축소. 4Q23 흑자전환 예상되나 2024년에도 적자 기조 이어질 전망. 목표주가 14,000 원으로 하향, Hold 투자의견 유지. 재무건전성 악화로 성장을 위한 과감한 신규 투자를 결정하는 것도 쉽지 않은 상황. 최근 비중이 빠르게 늘고 있는 오토 디스플레이 사업의 중장기적인 높은 성장성은 긍정적이나 재무건정성 회복을 위한 추가적인 사업 구조조정이 발생할 가능성도 높아 보임.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q23 실적은 매출 4.8 조원(-29% YoY, +1% QoQ), 영업이익 -0.66 조원(YoY/QoQ: 적자지속)으로 지난 분기에 이어 부진했으나 적자폭은 다소 축소. 전세계 경기 둔화 영향으로 전방 IT 기기 판매 부진이 이어지면서 주요 제품별 패널 수요 회복이 지연되고 있지만 TV, 모바일 부문을 중심으로 수익성이 개선되었기 때문. LCD TV 패널은 주요 TV세트 업체들의 재고 조정 이후 시장 내 패널 재고 수준이 낮아지면서 3Q23 출하량이 전분기 대비 약 4% 증가.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 21일 최고 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,193원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,193원 대비 -13.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,400원 보다는 4.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,193원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3Q23 북미 고객사 스마트폰 신제품 출시 효과로 적자폭 축소. 4Q23 흑자전환 예상되나 2024년에도 적자 기조 이어질 전망. 목표주가 14,000 원으로 하향, Hold 투자의견 유지. 재무건전성 악화로 성장을 위한 과감한 신규 투자를 결정하는 것도 쉽지 않은 상황. 최근 비중이 빠르게 늘고 있는 오토 디스플레이 사업의 중장기적인 높은 성장성은 긍정적이나 재무건정성 회복을 위한 추가적인 사업 구조조정이 발생할 가능성도 높아 보임.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q23 실적은 매출 4.8 조원(-29% YoY, +1% QoQ), 영업이익 -0.66 조원(YoY/QoQ: 적자지속)으로 지난 분기에 이어 부진했으나 적자폭은 다소 축소. 전세계 경기 둔화 영향으로 전방 IT 기기 판매 부진이 이어지면서 주요 제품별 패널 수요 회복이 지연되고 있지만 TV, 모바일 부문을 중심으로 수익성이 개선되었기 때문. LCD TV 패널은 주요 TV세트 업체들의 재고 조정 이후 시장 내 패널 재고 수준이 낮아지면서 3Q23 출하량이 전분기 대비 약 4% 증가.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 21일 최고 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,193원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,193원 대비 -13.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,400원 보다는 4.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,193원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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