[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3Q23 Pre: 좋아질 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,413억원(YoY 3.4%), 753억원(YoY 31.5%)으로 추정. 시장 기대치에 부합할 것으로 예상. 제과 및 빙과의 수익성 개선이 이어 지는 가운데 유지 재고 부담이 점진적으로 해소되면서 실적 개선이 가시화되고 있는 것으로 파악. 2024년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 4조 4,261억원(YoY 5.0%), 2,211억원(YoY 24.9%)으로 추정. 본업인 제과 및 빙과는 수익성 중심의 경영 전략으로 개편되면서 마진 개선이 지속되고 있음. 유지는 2Q22 바닥으로 QoQ 마진 상승이 가시화되고 있음. 내년은 경상적 수준의 마진 회복으로 손익 폭이 클 것으로 예상. 해외는 카자흐스탄 및 인도를 중심으로 고성장을 지속할 것으로 판단. 해외 유통망을 활용한 수출 카테고리 확대 전략도 진행 중인 만큼 해외 성장이 가속화될 것으로 기대. 내년까지 실적 모멘텀이 부각될 전망. 저가 매수가 유효. 중장기적으로도 생산 설비 통폐합 및 유휴자산 매각을 통한 핵심 사업으로의 투자 강화 등 합병 시너지가 이어질 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 140,000원(+12.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 08월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,500원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,413억원(YoY 3.4%), 753억원(YoY 31.5%)으로 추정. 시장 기대치에 부합할 것으로 예상. 제과 및 빙과의 수익성 개선이 이어 지는 가운데 유지 재고 부담이 점진적으로 해소되면서 실적 개선이 가시화되고 있는 것으로 파악. 2024년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 4조 4,261억원(YoY 5.0%), 2,211억원(YoY 24.9%)으로 추정. 본업인 제과 및 빙과는 수익성 중심의 경영 전략으로 개편되면서 마진 개선이 지속되고 있음. 유지는 2Q22 바닥으로 QoQ 마진 상승이 가시화되고 있음. 내년은 경상적 수준의 마진 회복으로 손익 폭이 클 것으로 예상. 해외는 카자흐스탄 및 인도를 중심으로 고성장을 지속할 것으로 판단. 해외 유통망을 활용한 수출 카테고리 확대 전략도 진행 중인 만큼 해외 성장이 가속화될 것으로 기대. 내년까지 실적 모멘텀이 부각될 전망. 저가 매수가 유효. 중장기적으로도 생산 설비 통폐합 및 유휴자산 매각을 통한 핵심 사업으로의 투자 강화 등 합병 시너지가 이어질 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 125,000원 -> 140,000원(+12.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 08월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,500원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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