[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 '4분기 실적 대폭 개선 전망'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 실적은 매출 4.8조원(YoY -29%, QoQ +1%), 영업적자 0.7조원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 컨센서스 하회. 4분기 실적은 매출 6.9조원(YoY -6%, QoQ +44%), 영업적자 159억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 적자폭이 대폭 축소될 전망(QoQ +6,462억원). 주요 고객사향 OLED 모바일 신제품 패널 출하가 4분기에 집중되며 실적 성장 견인할 전망. OLED TV 패널 부문 역시 패널 출하량이 QoQ +30% 이상 증가하며 적자폭 축소될 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '전사 적자폭 축소뿐만 아니라 LCD TV 패널 부문의 고정비 부담 구조적 감소, 노트북 및 태블릿 패널 부문의 전방 수요 개선 시그널, OLED TV 패널 부문의 고객사 확대 등 흐름 감안할 때, 트레이딩 기회라고 판단. 현 주가 수준이 최근 5년 평균 P/B 0.6배임을 감안, 투자 의견 Neutral 및 목표 주가 14,800원을 유지하나, IT 섹터 내 타 대형주들의 QoQ 실적 흐름 전반적으로 부진한 가운데, LG디스플레이의 경우 큰 폭의 분기 이익 개선 구간이라는 점에서 P/B 0.55배 ~ 0.75배 밴드 내에서의 트레이딩 가능한 국면이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,800원 -> 14,800원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,800원은 2023년 07월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,800원과 동일하다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,438원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,438원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,400원 보다는 10.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
하나증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '3분기 실적은 매출 4.8조원(YoY -29%, QoQ +1%), 영업적자 0.7조원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 컨센서스 하회. 4분기 실적은 매출 6.9조원(YoY -6%, QoQ +44%), 영업적자 159억원(YoY 적자지속, QoQ 적자지속)으로 적자폭이 대폭 축소될 전망(QoQ +6,462억원). 주요 고객사향 OLED 모바일 신제품 패널 출하가 4분기에 집중되며 실적 성장 견인할 전망. OLED TV 패널 부문 역시 패널 출하량이 QoQ +30% 이상 증가하며 적자폭 축소될 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '전사 적자폭 축소뿐만 아니라 LCD TV 패널 부문의 고정비 부담 구조적 감소, 노트북 및 태블릿 패널 부문의 전방 수요 개선 시그널, OLED TV 패널 부문의 고객사 확대 등 흐름 감안할 때, 트레이딩 기회라고 판단. 현 주가 수준이 최근 5년 평균 P/B 0.6배임을 감안, 투자 의견 Neutral 및 목표 주가 14,800원을 유지하나, IT 섹터 내 타 대형주들의 QoQ 실적 흐름 전반적으로 부진한 가운데, LG디스플레이의 경우 큰 폭의 분기 이익 개선 구간이라는 점에서 P/B 0.55배 ~ 0.75배 밴드 내에서의 트레이딩 가능한 국면이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,800원 -> 14,800원(0.0%)
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,800원은 2023년 07월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,800원과 동일하다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,438원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,438원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 13,400원 보다는 10.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,294원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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