[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 삼성물산(028260)에 대해 '적극 매수해야 하는 밸류와 이익 창출 능력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q23 연결 매출 10조 9,711억원(+3.6% QoQ), 영업이익 8,304억원(+7.5% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 7,300억원은 물론 당사 추정치 7,690억원도 8% 상회하는 호실적을 지속. 특히 건설 부문에서는 건축, 토목 부문이 각각 30%, 40% YoY 의 높은 성장을 지속. 4분기 비수기 돌입과 하이테크 매출 규모가 감소할 수 있으나 국내 주택과 EPC 등으로 인해 수주 계획과 양호한 수익성은 유지될 전망. 4Q 연결 매출은 11.1조원(+4.4% YoY), 영업이익 6,690억원(+5.6% YoY, OPM 6.0%)이 전망. 보유 중인 삼성전자 등의 지분 가치가 45조원에 달하며 영업가치 8조원 대비 현재 시가총액 20조원으로 극심한 저평가 구간. 최근 시장 변동성이 높아진 만큼 안정적인 이익 창출 능력과 밸류에이션 매력을 보유하고 있어 적극적인 매수를 추천'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,778원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q23 연결 매출 10조 9,711억원(+3.6% QoQ), 영업이익 8,304억원(+7.5% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 7,300억원은 물론 당사 추정치 7,690억원도 8% 상회하는 호실적을 지속. 특히 건설 부문에서는 건축, 토목 부문이 각각 30%, 40% YoY 의 높은 성장을 지속. 4분기 비수기 돌입과 하이테크 매출 규모가 감소할 수 있으나 국내 주택과 EPC 등으로 인해 수주 계획과 양호한 수익성은 유지될 전망. 4Q 연결 매출은 11.1조원(+4.4% YoY), 영업이익 6,690억원(+5.6% YoY, OPM 6.0%)이 전망. 보유 중인 삼성전자 등의 지분 가치가 45조원에 달하며 영업가치 8조원 대비 현재 시가총액 20조원으로 극심한 저평가 구간. 최근 시장 변동성이 높아진 만큼 안정적인 이익 창출 능력과 밸류에이션 매력을 보유하고 있어 적극적인 매수를 추천'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,778원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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