[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '미래를 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 406,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
SK증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3 분기 영업이익은 371 억원(-29%, QoQ)를 기록했다. 낮아진 컨센서스(669 억원)을 하회했고, 최근 시장 눈높이 하단 수준의 실적. 연초 이후 23년 실적 추정치는 지속적으로 하향 조정. IT 하드웨어 기준에서는 고평가 구간의 기업가치. 그러나 매수 의견을 유지하는 이유는 ① 향후 부채비율 150% 관리를 위해 자본조달을 단행할 수 있음. 지분 희석이 아닌 성장의 반증으로 부각될 것. ② 그룹사와 협업을 통해 리튬, 전구체, LFP 내재화 비중을 늘리는 점도 긍정적. 최근 흑연 수출 통제 등 중국의 2 차전지 원재료 규제 관련 피해가 제한적인 한국 기업. ③ 24 년에는 판가 하락세가 완화되고 주요 제품들의 생산성(수율, 가동률) 개선이 점쳐짐'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 670,000원 -> 406,000원(-39.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 406,000원은 2023년 07월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 -39.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 670,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 406,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,650원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 406,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,650원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 72.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
SK증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3 분기 영업이익은 371 억원(-29%, QoQ)를 기록했다. 낮아진 컨센서스(669 억원)을 하회했고, 최근 시장 눈높이 하단 수준의 실적. 연초 이후 23년 실적 추정치는 지속적으로 하향 조정. IT 하드웨어 기준에서는 고평가 구간의 기업가치. 그러나 매수 의견을 유지하는 이유는 ① 향후 부채비율 150% 관리를 위해 자본조달을 단행할 수 있음. 지분 희석이 아닌 성장의 반증으로 부각될 것. ② 그룹사와 협업을 통해 리튬, 전구체, LFP 내재화 비중을 늘리는 점도 긍정적. 최근 흑연 수출 통제 등 중국의 2 차전지 원재료 규제 관련 피해가 제한적인 한국 기업. ③ 24 년에는 판가 하락세가 완화되고 주요 제품들의 생산성(수율, 가동률) 개선이 점쳐짐'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 670,000원 -> 406,000원(-39.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 406,000원은 2023년 07월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 -39.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 670,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 406,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,650원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 406,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,650원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 72.1% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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