[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '숲을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 매출액 1조 2,860억원(QoQ +7.8%), 영업이익 370억원(QoQ -28.8%), OPM 2.9%(QoQ -1.5%p)로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 4Q23 매출액 1조 3.280억원(QoQ +3.3%), 영업이익 530억원(QoQ +43.2%), OPM 4.0%(QoQ +1.1%p)으로 예상. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 400,000원으로 하향. 하반기 전기차 수요 둔화 우려와 판가 연동 계약으로 인한 ASP 하락, 단결정 수율 이슈로 실적은 부진하나, 포스코그룹사 내 2차전지 원료소재 밸류체인(리튬 30년 42.3만톤, 니켈 30년 24만톤)이 내년부터 본격화될 예정으로 소재 내재화를 통해 수익 개선을 이어나갈 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 400,000원(-14.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,850원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,850원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 78.2% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 매출액 1조 2,860억원(QoQ +7.8%), 영업이익 370억원(QoQ -28.8%), OPM 2.9%(QoQ -1.5%p)로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 4Q23 매출액 1조 3.280억원(QoQ +3.3%), 영업이익 530억원(QoQ +43.2%), OPM 4.0%(QoQ +1.1%p)으로 예상. 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 400,000원으로 하향. 하반기 전기차 수요 둔화 우려와 판가 연동 계약으로 인한 ASP 하락, 단결정 수율 이슈로 실적은 부진하나, 포스코그룹사 내 2차전지 원료소재 밸류체인(리튬 30년 42.3만톤, 니켈 30년 24만톤)이 내년부터 본격화될 예정으로 소재 내재화를 통해 수익 개선을 이어나갈 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 400,000원(-14.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 09월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 12일 최고 목표가인 470,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,850원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,850원 대비 -16.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 78.2% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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