[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '사업 구조 변화 긍정적이나, 중장기 관점에서 바라볼 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '기업가치를 구성하는 3가지 주요 요소들은 상장 자회사 가치, 철강 사업 가치, 리튬 사업 가치이나, 모두 단기 모멘텀이 다소 부족한 시황 경험 중. 철강 시황은 바닥을 다지는 가운데, 1Q24까지는 강한 실적 회복 시현 다소 어려울것. 2차전지 소재 사업 또한 value chain에서의 재고 소진에 대한 기다림 필요할 것. 시황 반영을 토대로 목표주가 10% 하향. 다만, 낮은 순부채율과 value chain 형성을 통한 그룹의 2차전지 소재사업 경쟁력 강화 방향성은 여전히 긍정적'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '지난 10월 19일 잠정 공시를 통해 알려진 POSCO홀딩스의 3Q23 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 5.6%, 9.5% 감소한 19조, 1.2조 원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합. 철강 사업을 영위하는 포스코는 8월까지의 철강 가격 약세로 인해 전분기 대비 스프레드 약 1만원/톤 축소를 경험하였으며, 해외 철강 자회사 및 포스코인터내셔널 등 비철강 자회사들도 대부분 전분기 대비 실적이 감소했지만 시장이 예상하는 범위 내의 결과였음'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 630,000원(-10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 10월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 701,471원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 701,471원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 701,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 62.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
삼성증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '기업가치를 구성하는 3가지 주요 요소들은 상장 자회사 가치, 철강 사업 가치, 리튬 사업 가치이나, 모두 단기 모멘텀이 다소 부족한 시황 경험 중. 철강 시황은 바닥을 다지는 가운데, 1Q24까지는 강한 실적 회복 시현 다소 어려울것. 2차전지 소재 사업 또한 value chain에서의 재고 소진에 대한 기다림 필요할 것. 시황 반영을 토대로 목표주가 10% 하향. 다만, 낮은 순부채율과 value chain 형성을 통한 그룹의 2차전지 소재사업 경쟁력 강화 방향성은 여전히 긍정적'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '지난 10월 19일 잠정 공시를 통해 알려진 POSCO홀딩스의 3Q23 연결 기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 5.6%, 9.5% 감소한 19조, 1.2조 원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합. 철강 사업을 영위하는 포스코는 8월까지의 철강 가격 약세로 인해 전분기 대비 스프레드 약 1만원/톤 축소를 경험하였으며, 해외 철강 자회사 및 포스코인터내셔널 등 비철강 자회사들도 대부분 전분기 대비 실적이 감소했지만 시장이 예상하는 범위 내의 결과였음'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 630,000원(-10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 10월 05일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 630,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 701,471원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 701,471원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 701,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 62.7% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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