[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q 리뷰: 이자이익 반등 긍정적 - 실적 차별화 지속이 관건'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q 당기순이익은 1,673억원으로 전년 동기와 유사 (0.1% y-y). 충당금 부담 증가를 채권 매각익 등 일부 일회성 이익이 상쇄한 가운데, NIM 반등과 대출 성장으로 인한 이자이익의 성장이 이익 방어에 기여한 것으로 판단. 타 지방은행 대비 Valuation 프리미엄이 확대된 가운데, 향후 관건은 차별화된 실적 개선과 사업 다각화 및 주주환원 강화가 될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,327원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,327원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,327원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3Q 당기순이익은 1,673억원으로 전년 동기와 유사 (0.1% y-y). 충당금 부담 증가를 채권 매각익 등 일부 일회성 이익이 상쇄한 가운데, NIM 반등과 대출 성장으로 인한 이자이익의 성장이 이익 방어에 기여한 것으로 판단. 타 지방은행 대비 Valuation 프리미엄이 확대된 가운데, 향후 관건은 차별화된 실적 개선과 사업 다각화 및 주주환원 강화가 될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,327원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,327원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,327원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,438원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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