[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 한국전력(015760)에 대해 '여러 개의 과속방지턱을 넘어가는 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3분기 영업이익 2.1조원으로 10개 분기만에 흑자 달성 예상. 우호적이었던 매크로 변수가 하반기 접어들며 비우호적으로… 3분기 흑자전환에 대한 기대감과 전통적 방어주로 분류되어 왔던 그간의 시장 내 포지션을 놓고 볼 때 최근의 주가 하락(3개월 기준 -18.4%, KOSPI 대비 -9.6%)은 많은 점을 시사함. 하반기부터 반등한 국제 에너지 가격과 원달러 환율이 4분기 이후의 수익성을 저하시킬 수 있다는 우려가 큼. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 22.7조원(+15.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2.1조원(흑자전환)으로 시장 기대치(매출액 23.6조원, 영업이익 1.6조원)를 상회할 전망. 기타 영업비용의 규모에 따라 실제 영업이익은 추정치와 차이를 나타낼 수 있으나, 10개 분기 만에 영업이익 흑자전환은 무난할 것으로 보임. 전력판매단가가 18.3% 상승이 예상되는 가운데, 연료비와 구입전력비는 주요 에너지 가격과 SMP 하락(-3.4%) 덕분에 각각 35.9%, 29.2% 감소하겠음.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 16일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,455원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,455원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3분기 영업이익 2.1조원으로 10개 분기만에 흑자 달성 예상. 우호적이었던 매크로 변수가 하반기 접어들며 비우호적으로… 3분기 흑자전환에 대한 기대감과 전통적 방어주로 분류되어 왔던 그간의 시장 내 포지션을 놓고 볼 때 최근의 주가 하락(3개월 기준 -18.4%, KOSPI 대비 -9.6%)은 많은 점을 시사함. 하반기부터 반등한 국제 에너지 가격과 원달러 환율이 4분기 이후의 수익성을 저하시킬 수 있다는 우려가 큼. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 22.7조원(+15.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2.1조원(흑자전환)으로 시장 기대치(매출액 23.6조원, 영업이익 1.6조원)를 상회할 전망. 기타 영업비용의 규모에 따라 실제 영업이익은 추정치와 차이를 나타낼 수 있으나, 10개 분기 만에 영업이익 흑자전환은 무난할 것으로 보임. 전력판매단가가 18.3% 상승이 예상되는 가운데, 연료비와 구입전력비는 주요 에너지 가격과 SMP 하락(-3.4%) 덕분에 각각 35.9%, 29.2% 감소하겠음.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 21,000원(-4.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 08월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 16일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,455원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,455원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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