[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 키움증권(039490)에 대해 '손실 인식액이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '영풍제지 거래정지 후 미수금 관련 손실 인식액 예상. 미수금 관련 고객변제율에 따라 달라질 수 있다는 점이 손실 인식액 규모에 관건이겠으나, 손실액 발생 자체는 부정할 수 없음. 추정한 손실 인식액은 4Q23E부터 본격적으로 반영될 예정. 테마주 수급쏠림 현상 지속으로 위탁매매 미수금 레벨 또한 고유동성 시기였던 2020년, 2021년 대비 크게 높아진 상황. 투자의견 BUY, 적정주가 120,700원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '영풍제지 종목 관련 미수금 4,943억원에 대해 평균 변제율 30-50%을 적용 및 추정한 손실액은 1,937억원을 예상. 4Q23E 영업이익 769억원(QoQ -62.6%), 지배순이익 617억원(QoQ -61.6%)으로 이익 감소 전망. 분기 실적 변동에 따라 연간 실적도 2023E 영업이익 8,525억원(YoY +29.8%), 지배순이익 6,472억원(YoY +27.6%)으로 추정치 변경.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 137,900원 -> 120,700원(-12.5%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,700원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 137,900원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,693원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,693원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '영풍제지 거래정지 후 미수금 관련 손실 인식액 예상. 미수금 관련 고객변제율에 따라 달라질 수 있다는 점이 손실 인식액 규모에 관건이겠으나, 손실액 발생 자체는 부정할 수 없음. 추정한 손실 인식액은 4Q23E부터 본격적으로 반영될 예정. 테마주 수급쏠림 현상 지속으로 위탁매매 미수금 레벨 또한 고유동성 시기였던 2020년, 2021년 대비 크게 높아진 상황. 투자의견 BUY, 적정주가 120,700원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '영풍제지 종목 관련 미수금 4,943억원에 대해 평균 변제율 30-50%을 적용 및 추정한 손실액은 1,937억원을 예상. 4Q23E 영업이익 769억원(QoQ -62.6%), 지배순이익 617억원(QoQ -61.6%)으로 이익 감소 전망. 분기 실적 변동에 따라 연간 실적도 2023E 영업이익 8,525억원(YoY +29.8%), 지배순이익 6,472억원(YoY +27.6%)으로 추정치 변경.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 137,900원 -> 120,700원(-12.5%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,700원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 137,900원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,693원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,693원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 20.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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