[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 두산테스나(131970)에 대해 '안정된 사업 포트폴리오와 성장성이 확보된 기업'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '국내 최대 시스템반도체 테스트 기업으로서, 주요 고객은 삼성전자. 기존에 CIS, AP 위주의 제품 구성에서 2H22부터 전장용칩(ADAS)과 메모리컨트롤러가 추가되어 안정된 사업포트폴리오 구축과 성장성을 확보했음. 최근 전장 수요가 부진하지만, 동사 가동률은 2월 바닥으로 모바일 수요 개선에 따라 상승 회복 추세에 있음. 특히 4분기는 CIS 계절 성수기이고, 갤럭시S24 일부 제품에 Exynos2400 AP가 다시 탑재되며 이달부터 양산된다는 점에서 하반기 양호한 실적 흐름이 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q23 매출액은 908억원(2%QoQ, 33%YoY), 영업이익은 174억원(-4%QoQ, 4%YoY), OPM 19.2%로 예상하며, 4Q23 영업이익은 239억원(OPM 22.5%)으로 개선된 흐름을 보일 전망. Macro 불확실성과 전방 수요 부진에도 불구하고, 동사는 신사업 추가와 고객사의 시스템반도체 육성 의지에 따라 올해도 매출과 영업이익이 각각 30%, 6% 성장할 전망. End Demand 변동성에 따라 연말~내년초 단기 조정 가능성도 있지만, 중장기 성장성이 뚜렷하기 때문에 긴호흡에서 매수 관점을 유지할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,250원, BNK투자증권 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,250원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 53,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '국내 최대 시스템반도체 테스트 기업으로서, 주요 고객은 삼성전자. 기존에 CIS, AP 위주의 제품 구성에서 2H22부터 전장용칩(ADAS)과 메모리컨트롤러가 추가되어 안정된 사업포트폴리오 구축과 성장성을 확보했음. 최근 전장 수요가 부진하지만, 동사 가동률은 2월 바닥으로 모바일 수요 개선에 따라 상승 회복 추세에 있음. 특히 4분기는 CIS 계절 성수기이고, 갤럭시S24 일부 제품에 Exynos2400 AP가 다시 탑재되며 이달부터 양산된다는 점에서 하반기 양호한 실적 흐름이 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q23 매출액은 908억원(2%QoQ, 33%YoY), 영업이익은 174억원(-4%QoQ, 4%YoY), OPM 19.2%로 예상하며, 4Q23 영업이익은 239억원(OPM 22.5%)으로 개선된 흐름을 보일 전망. Macro 불확실성과 전방 수요 부진에도 불구하고, 동사는 신사업 추가와 고객사의 시스템반도체 육성 의지에 따라 올해도 매출과 영업이익이 각각 30%, 6% 성장할 전망. End Demand 변동성에 따라 연말~내년초 단기 조정 가능성도 있지만, 중장기 성장성이 뚜렷하기 때문에 긴호흡에서 매수 관점을 유지할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,250원, BNK투자증권 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,250원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 53,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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