[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 키움증권(039490)에 대해 '리스크 관리에 대한 근본적 우려 발생 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 '키움증권, 영풍제지 하한가로 대규모 미수금 발생. 담보 종목 주가 추이에 따라 향후 미수금 대비 손실액 규모 결정될 것. 단순 손실 규모에서 나아가, 근본적인 리스크 관리 여부에 시장 의구심 발생. 1) 미수금 관련 손실 비용 반영 및 2) 신용융자 관련 이자수익 감소 가능성 등을 반영하여, 동사의 23년 및 24년 이익 전망치를 각각 26%, 7% 하향 조정. 이에 따라 목표주가 또한 기존 대비 20% 하향한 100,000원으로 조정(Target PER 5.5배 적용). 기존 대형 증권사 대비 브로커리지 중심 사업 구조에 따른 valuation 할증 존재하였으나, 내부통제 리스크에 따른 valuation gap 축소 불가피.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 100,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,421원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 129,421원 대비 -22.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 122,000원 보다도 -18.0% 낮다. 이는 삼성증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 '키움증권, 영풍제지 하한가로 대규모 미수금 발생. 담보 종목 주가 추이에 따라 향후 미수금 대비 손실액 규모 결정될 것. 단순 손실 규모에서 나아가, 근본적인 리스크 관리 여부에 시장 의구심 발생. 1) 미수금 관련 손실 비용 반영 및 2) 신용융자 관련 이자수익 감소 가능성 등을 반영하여, 동사의 23년 및 24년 이익 전망치를 각각 26%, 7% 하향 조정. 이에 따라 목표주가 또한 기존 대비 20% 하향한 100,000원으로 조정(Target PER 5.5배 적용). 기존 대형 증권사 대비 브로커리지 중심 사업 구조에 따른 valuation 할증 존재하였으나, 내부통제 리스크에 따른 valuation gap 축소 불가피.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 100,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 10일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,421원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 129,421원 대비 -22.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 122,000원 보다도 -18.0% 낮다. 이는 삼성증권이 키움증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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