[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 대한항공(003490)에 대해 '영업실적대비 우려가 과도하게 반영된 현재 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원(YoY +7.8%, QoQ +8.7%)과 5,185억원(YoY -35.3%, QoQ +8.7%)으로 영업이익 시장컨센서스인 5,564억원을 하회할 것으로 예상. 장거리와 단거리 노선 모두 수요 증가세 지속 전망. 4분기에도 국제선 수요 호조 지속, but 유류비 상승은 부담. 지난해 사상최고치 영업 실적을 기록한 이후 올해 하반기 들어 실적 Peak-out 우려가 확대되었고 원/달러 환율 및유가 상승 등의 대외 영업환경 악화로 대한항공의 주가는 하락세를 지속. 그 결과 현재 주가는 PBR 0.7배로 밴드 최하단 수준까지 하락한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적. 추후 대외환경 변화를 감안한 장기적인 관점에서의 접근이 유효하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,769원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,769원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 26,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원(YoY +7.8%, QoQ +8.7%)과 5,185억원(YoY -35.3%, QoQ +8.7%)으로 영업이익 시장컨센서스인 5,564억원을 하회할 것으로 예상. 장거리와 단거리 노선 모두 수요 증가세 지속 전망. 4분기에도 국제선 수요 호조 지속, but 유류비 상승은 부담. 지난해 사상최고치 영업 실적을 기록한 이후 올해 하반기 들어 실적 Peak-out 우려가 확대되었고 원/달러 환율 및유가 상승 등의 대외 영업환경 악화로 대한항공의 주가는 하락세를 지속. 그 결과 현재 주가는 PBR 0.7배로 밴드 최하단 수준까지 하락한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적. 추후 대외환경 변화를 감안한 장기적인 관점에서의 접근이 유효하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 08월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,769원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,769원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 26,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,818원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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