[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 GS(078930)에 대해 '실적 반전 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS(078930)에 대해 '올해 들어 지난해 높은 기저효과로 인해 GS에너지, GS EPS, GS E&R 등 에너지/발전 자회사들의 실적 부진이 지속되고 있지만, 최근 국제유가 강세에 따른 실적 반전도 가능한 국면으로 진입하고 있음. 상장 및 비상장 투자 유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 올해 4.1조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 7.3조원(-1.3% YoY), 영업이익 1.1조원(-18.7% YoY)으로 부진한 실적이 불가피할 것이지만, 전분기에 비해 크게 개선되는 모습이 가능할 전망. 4분기 연결기준 매출액 7.0조원(-2.2% YoY), 영업이익 8,670억원(-1.1% YoY)으로 감익 폭이 크게 축소될 전망. 올해 연간 연결기준 매출액 27.3조원(-5.1% YoY), 영업이익 3.7조원(-25.5% YoY)으로 수정 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 58,000원(+11.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 04일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,667원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,667원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS 리포트 주요내용
흥국증권에서 GS(078930)에 대해 '올해 들어 지난해 높은 기저효과로 인해 GS에너지, GS EPS, GS E&R 등 에너지/발전 자회사들의 실적 부진이 지속되고 있지만, 최근 국제유가 강세에 따른 실적 반전도 가능한 국면으로 진입하고 있음. 상장 및 비상장 투자 유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 올해 4.1조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 7.3조원(-1.3% YoY), 영업이익 1.1조원(-18.7% YoY)으로 부진한 실적이 불가피할 것이지만, 전분기에 비해 크게 개선되는 모습이 가능할 전망. 4분기 연결기준 매출액 7.0조원(-2.2% YoY), 영업이익 8,670억원(-1.1% YoY)으로 감익 폭이 크게 축소될 전망. 올해 연간 연결기준 매출액 27.3조원(-5.1% YoY), 영업이익 3.7조원(-25.5% YoY)으로 수정 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 58,000원(+11.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 04일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,667원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,667원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,333원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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