[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 삼성중공업(010140)에 대해 '큰 변동 없이 흑자전환 기조 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 2 조 193 억원(+44.2%, YoY), 영업이익은 612 억원(흑전, YoY)을 예상. 3 분기 조업일수 감소에도 불구하고 2 분기와 비슷한 수준의 매출액을 기록할 것으로 추정되는데, 이는 중국 선체 블록 외주물량 및 건조물량의 확대와 선가상승 영향이 본격적으로 반영된 결과. 이번 노조와의 임금협상타결로 인한 일회성 비용을 반영하더라도, 조선 3 사 가운데 우려할만한 규모의 공정 지연 혹은 일회성 비용 없이 가장 안정적인 이익개선 보이며 3 개 분기 연속 영업이익 흑자를 달성한 것으로 예상. 올해 영업이익 가이던스 2 천억원 달성 또한 가시화 되는 중. 조선업종 최선호주(Top-pick)를 유지'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '최근 조선업 전반의 조정이 이어지고 있으나, 시장 우려 대비 견조한 LNGC 발주와 선가상승, 그리고 탱커 발주사이클로 안정적인 수주잔고 유지가 가능할 것으로 예상. 추가적으로 글로벌 해양플랜트 투자 규모가 확대되는 가운데, FLNG의 강자인 동사의 매력도는 시간이 지날수록 더욱 부각될 것이 라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,367원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,000원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 2 조 193 억원(+44.2%, YoY), 영업이익은 612 억원(흑전, YoY)을 예상. 3 분기 조업일수 감소에도 불구하고 2 분기와 비슷한 수준의 매출액을 기록할 것으로 추정되는데, 이는 중국 선체 블록 외주물량 및 건조물량의 확대와 선가상승 영향이 본격적으로 반영된 결과. 이번 노조와의 임금협상타결로 인한 일회성 비용을 반영하더라도, 조선 3 사 가운데 우려할만한 규모의 공정 지연 혹은 일회성 비용 없이 가장 안정적인 이익개선 보이며 3 개 분기 연속 영업이익 흑자를 달성한 것으로 예상. 올해 영업이익 가이던스 2 천억원 달성 또한 가시화 되는 중. 조선업종 최선호주(Top-pick)를 유지'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '최근 조선업 전반의 조정이 이어지고 있으나, 시장 우려 대비 견조한 LNGC 발주와 선가상승, 그리고 탱커 발주사이클로 안정적인 수주잔고 유지가 가능할 것으로 예상. 추가적으로 글로벌 해양플랜트 투자 규모가 확대되는 가운데, FLNG의 강자인 동사의 매력도는 시간이 지날수록 더욱 부각될 것이 라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,367원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,367원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,000원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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